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CEPL ERAGNY

L'entreprise CEPL ERAGNY, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 770 275 € pour un chiffre d'affaires de 15 501 642 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEPL ERAGNY présente un risque de défaillance.

Siren: 447724543
TVA intracommunautaire: FR91447724543
Activité principale: 8292Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/03/2003

Siège social:

16 AV DU GROS CHENE
95610 ERAGNY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEPL ERAGNY CA 2021:
15 501 642 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEPL ERAGNY EBE 2021:
716 323 €
Evolution du résultat net de la société CEPL ERAGNY Résultat net 2021:
770 275 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEPL ERAGNY BFR 2021:
73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEPL ERAGNY Trésorerie 2021:
460 555 €
Evolution des créances clients de la société CEPL ERAGNY Créances clients 2021:
3 596 174 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEPL ERAGNY Dettes fournisseurs 2021:
4 069 287 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEPL ERAGNY
Score de solvabilité de la société CEPL ERAGNY
Score de solvabilité de la société CEPL ERAGNY

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -460 555 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) -8,80 %
Capacité de remboursement(3) -0,41
Ratio de liquidité(4) 1,47

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018201920202021
Rentabilité financière(1)-55,97 %-3,37 %-7,60 %3,58 %14,72 %
Taux de profitabilité(2)-9,63 %-1,50 %-2,43 %1,16 %4,97 %
Rentabilité économique(3)46,52 %-3,21 %-6,74 %5,13 %7,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 484 0163 201 4632 929 9163 603 334-19,64 %
--28,60%-8,48%22,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 464 8043 058 6802 164 1013 142 779-29,61%
--31,49%-29,25%45,22%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
19 213142 778765 810460 5552 297,10 %
-643,13%436,36%-39,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 599 65010 445 23413 449 78813 800 21315 501 64246,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice10 599 650100,00%10 445 234100,00%13 449 788100,00%13 800 213100,00%15 501 642100,00%46,25 %
Valeur ajoutée2 456 34823,17%3 787 35536,26%3 167 02223,55%4 904 02235,54%5 870 26837,87%138,98 %
EBE-570 369-5,38%630 3806,04%-307 696-2,29%531 6023,85%716 3234,62%225,59 %
Résultat d'exploitation-852 819-8,05%-153 673-1,47%-302 175-2,25%219 4101,59%375 8282,42%144,07 %
Résultat courant avant impôts-864 834-8,16%-156 195-1,50%-296 899-2,21%222 0151,61%369 4922,38%142,72 %
Résultat exceptionnel-155 456-1,47%00,00%-30 000-0,22%00,00%400 7832,59%357,81 %
Résultat de l'exercice-1 020 290-9,63%-156 195-1,50%-326 899-2,43%159 6041,16%770 2754,97%175,50 %

Capacité d'autofinancement

20162018201920202021Variation 2016-2021
-584 80695 823-336 789476 1941 115 197290,70 %
-116,39%-451,47%241,39%134,19%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GRANT THORNTON Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44772454300015 - Code APE: 8292Z
prestations de services logistiques stockage preparation de commandes expeditions emballage et conditionnement
Date de création: 01/04/2003
16 AV DU GROS CHENE 95610 ERAGNY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44772454300023 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 28/08/2003 fermé depuis le 30/06/2009
1 AV DU FIEF 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE

Siret: 44772454300031 - Code APE: 8292Z
Activités de conditionnement
Date de création: 14/09/2011 fermé depuis le 31/08/2012
10 AV DES BELLEVUES 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE