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TEKFINANCES

L'entreprise TEKFINANCES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -55 240 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 447724949
TVA intracommunautaire: FR48447724949
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/03/2003

Siège social:

16 RUE DES INVESTISSEURS
91560 CROSNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEKFINANCES CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEKFINANCES EBE 2021:
0 €
Evolution du résultat net de la société TEKFINANCES Résultat net 2021:
-55 240 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEKFINANCES BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEKFINANCES Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société TEKFINANCES Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEKFINANCES Dettes fournisseurs 2021:
0 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2021)

Endettement financier net 38 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) 58,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) 155,00 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,00

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-1,91 %-59,27 %-2,11 %-3,14 %-225,32 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)68,69 %-10,89 %-1,29 %-2,24 %0,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-14 752-6 083-8 586-2 484-83,16 %
-58,76%-41,15%71,07%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-14 751-6 083-8 585-2 483-83,17%
-58,76%-41,13%71,08%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-2 502--13 321--1 800--2 502-0-100,00 %
EBE-2 650--13 696--1 800--2 502-0-100,00 %
Résultat d'exploitation-2 551--13 696--1 736--2 502-0-100,00 %
Résultat courant avant impôts-2 452--13 696--1 736--2 502--55 240--2 152,85 %
Résultat exceptionnel-106-36 089000100,00 %
Résultat de l'exercice-2 558--49 785--1 736--2 502--55 240--2 059,50 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-102 558-49 785-1 857-2 5020100,00 %
-51,46%96,27%-34,73%100,00%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DRAI DANIEL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44772494900014 - Code APE: 6420Z
La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations industrielles civiles ou commerciales financière mobilières ou immobilières en France et à l'étranger sous qu'elle que forme que ce soit et notamment sous forme de prise de participation au capital de toute société créée ou à créer
Date de création: 05/02/2003
16 RUE DES INVESTISSEURS 91560 CROSNE FRANCE