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RETAIL SAFARI

L'entreprise RETAIL SAFARI, société par actions simplifiée a été créée le 21/10/2013.
En 2021, son résultat net est de -85 212 € pour un chiffre d'affaires de 11 135 087 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RETAIL SAFARI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447731373
TVA intracommunautaire: FR17447731373
Activité principale: 7311Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/10/2013

Siège social:

143 AV DE VERDUN
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RETAIL SAFARI CA 2021:
11 135 087 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RETAIL SAFARI EBE 2021:
12 953 €
Evolution du résultat net de la société RETAIL SAFARI Résultat net 2021:
-85 212 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RETAIL SAFARI BFR 2021:
24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RETAIL SAFARI Trésorerie 2021:
0 €
Evolution des créances clients de la société RETAIL SAFARI Créances clients 2021:
2 802 466 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RETAIL SAFARI Dettes fournisseurs 2021:
438 325 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RETAIL SAFARI
Score de solvabilité de la société RETAIL SAFARI
Score de solvabilité de la société RETAIL SAFARI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 1 710 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,34 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)46,06 %70,12 %69,73 %27,10 %-16,94 %
Taux de profitabilité(2)5,08 %9,20 %8,16 %1,59 %-0,77 %
Rentabilité économique(3)30,41 %44,42 %68,60 %43,59 %-18,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 298 7452 498 4131 215 135737 154-67,93 %
-8,69%-51,36%-39,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 298 7452 498 4131 215 136737 155-67,93%
-8,69%-51,36%-39,34%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
0000nan %
-nan%nan%nan%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 038 64210 567 52312 102 74610 045 56811 135 08784,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice6 038 642100,00%10 567 523100,00%12 102 746100,00%10 045 568100,00%11 135 087100,00%84,40 %
Valeur ajoutée1 770 52029,32%7 133 17667,50%8 687 20471,78%6 442 29064,13%7 468 08867,07%321,80 %
EBE318 4255,27%1 038 5469,83%1 656 09413,68%438 5864,37%12 9530,12%-95,93 %
Résultat d'exploitation314 1075,20%1 023 2479,68%1 647 67213,61%442 3694,40%-92 685-0,83%-129,51 %
Résultat courant avant impôts314 1725,20%1 023 4679,69%1 647 90913,62%442 8674,41%-92 621-0,83%-129,48 %
Résultat exceptionnel-1 463-0,02%97 1060,92%1040,00%-27 625-0,27%-1 890-0,02%-29,19 %
Résultat de l'exercice306 8955,08%971 8119,20%987 7898,16%159 4001,59%-85 212-0,77%-127,77 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
311 216886 132996 243173 721-56 122-118,03 %
-184,73%12,43%-82,56%-132,31%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MOTTE VERONIQUE

KPMG S.A Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44773137300059 - Code APE: 7311Z
La conception la réalisation l'accueil et l'animation d'actions commerciales en point de vente et d'opérations évènementielles en ou hors point de vente; toutes opérations de promotion commerciale de communication ayant pour objet la valorisation et la mise en avant d'un produit ou d'un service sur tout type de circuit de distribution; l'activité de promotion dite « force de vente » en vue d'offrir à la clientèle une fonction commerciale nouvelle ou complémentaire d'une manière permanente ou pon
Date de création: 02/01/2003
143 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44773137300018 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 02/01/2003 fermé depuis le 01/05/2004
14 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2 FRANCE

Siret: 44773137300026 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 01/05/2004 fermé depuis le 01/10/2013
34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9 FRANCE

Siret: 44773137300034 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 01/10/2013 fermé depuis le 14/04/2014
93 RUE NATIONALE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Siret: 44773137300042 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 14/04/2014 fermé depuis le 01/10/2020
50 RUE DE SILLY 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE