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OPTION CAFE

L'entreprise OPTION CAFE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 5 147 € pour un chiffre d'affaires de 186 524 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,76 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OPTION CAFE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447733932
TVA intracommunautaire: FR31447733932
Activité principale: 4799B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

1 RUE LEON PAVIOT
69500 BRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OPTION CAFE CA 2022:
186 524 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OPTION CAFE EBE 2022:
15 147 €
Evolution du résultat net de la société OPTION CAFE Résultat net 2022:
5 147 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OPTION CAFE BFR 2022:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OPTION CAFE Trésorerie 2022:
26 300 €
Evolution des créances clients de la société OPTION CAFE Créances clients 2022:
9 312 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OPTION CAFE Dettes fournisseurs 2022:
11 024 €
Evolution des stocks de la société OPTION CAFE Stocks 2022:
3 496 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OPTION CAFE
Score de solvabilité de la société OPTION CAFE
Score de solvabilité de la société OPTION CAFE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -21 014 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) -52,35 %
Capacité de remboursement(3) -1,45
Ratio de liquidité(4) 1,91

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)3,18 %5,62 %-14,28 %14,24 %12,82 %
Taux de profitabilité(2)0,99 %1,97 %-4,30 %3,65 %2,76 %
Rentabilité économique(3)4,24 %6,86 %-10,54 %11,91 %14,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
26 61816 21024 69518 923-28,91 %
--39,10%52,34%-23,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
7 2616 121-8 919-7 373-201,54%
--15,70%-245,71%17,33%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
19 36010 09233 61726 30035,85 %
--47,87%233,11%-21,77%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires135 028122 780117 967150 480186 52438,14 %
Marge commerciale69 99451,84%69 57156,66%57 93749,11%75 63850,26%92 36549,52%31,96 %
Production de l'exercice4 6943,48%5 3514,36%4 8744,13%4 4572,96%4 7592,55%1,38 %
Valeur ajoutée51 83738,39%52 72042,94%40 84134,62%53 23635,38%64 60534,64%24,63 %
EBE8 5726,35%12 65010,30%3 1602,68%14 8079,84%15 1478,12%76,70 %
Résultat d'exploitation1 9811,47%3 8683,15%-4 594-3,89%5 7953,85%6 4733,47%226,75 %
Résultat courant avant impôts1 9031,41%3 7943,09%-4 660-3,95%5 7693,83%6 4633,46%239,62 %
Résultat exceptionnel-285-0,21%-810-0,66%-408-0,35%-131-0,09%-360-0,19%-26,32 %
Résultat de l'exercice1 3330,99%2 4151,97%-5 068-4,30%5 4923,65%5 1472,76%286,12 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
9 51511 1974 60614 50414 47852,16 %
-17,68%-58,86%214,89%-0,18%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MASTRONICOLA FABIEN DANIEL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44773393200019 - Code APE: 4799B
Gestion de machines à café
Date de création: 02/04/2003
1 RUE LEON PAVIOT 69500 BRON FRANCE