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THALIA

L'entreprise THALIA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 272 539 € pour un chiffre d'affaires de 63 464 €, ce qui représente un taux de marge nette de 429,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, THALIA présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447735549
TVA intracommunautaire: FR32447735549
Activité principale: 6619A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

12 RUE MARTIN LUTHER KING
14280 SAINT-CONTEST

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société THALIA CA 2021:
63 464 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société THALIA EBE 2021:
40 285 €
Evolution du résultat net de la société THALIA Résultat net 2021:
272 539 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société THALIA BFR 2021:
-90 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société THALIA Trésorerie 2021:
106 764 €
Evolution des créances clients de la société THALIA Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société THALIA Dettes fournisseurs 2021:
3 784 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société THALIA
Score de solvabilité de la société THALIA
Score de solvabilité de la société THALIA

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 753 769 €
Ratio d'indépendance financière(1) 66,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) 302,91 %
Capacité de remboursement(3) 22,58
Ratio de liquidité(4) 6,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-30,84 %-50,86 %-202,48 %-271,48 %109,52 %
Taux de profitabilité(2)-87,27 %-105,87 %-154,48 %-101,38 %429,44 %
Rentabilité économique(3)-3,09 %-3,29 %-5,00 %-3,85 %-3,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
165 34616 21792 69590 923-45,01 %
--90,19%471,59%-1,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-3 147-39 984-19 703-15 840403,34%
--1 170,54%50,72%19,61%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
168 49356 200112 397106 764-36,64 %
--66,65%99,99%-5,01%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires65 52059 03553 25563 44963 464-3,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice65 520100,00%59 035100,00%53 255100,00%63 449100,00%63 464100,00%-3,14 %
Valeur ajoutée33 82351,62%29 34249,70%9 76818,34%33 82253,31%43 87569,13%29,72 %
EBE30 66446,80%25 40143,03%5 89411,07%30 02547,32%40 28563,48%31,38 %
Résultat d'exploitation-43 142-65,85%-47 908-81,15%-67 384-126,53%-52 782-83,19%-34 670-54,63%19,64 %
Résultat courant avant impôts-57 180-87,27%-62 502-105,87%-81 551-153,13%-64 322-101,38%-42 044-66,25%26,47 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-716-1,34%00,00%314 583495,69%-
Résultat de l'exercice-57 180-87,27%-62 502-105,87%-82 267-154,48%-64 322-101,38%272 539429,44%576,63 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
16 09810 776-7 93718 48533 387107,40 %
--33,06%-173,65%332,90%80,62%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

NASS XAVIER SIMON Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44773554900027 - Code APE: 6619A
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Date de création: 02/06/2020
12 RUE MARTIN LUTHER KING 14280 SAINT-CONTEST FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44773554900019 - Code APE: 6619A
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Date de création: 12/03/2003 fermé depuis le 02/06/2020
21 RUE DE LA DIME 14280 SAINT-CONTEST FRANCE