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En 2019, son résultat net est de -47 208 € pour un chiffre d'affaires de 2 979 777 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 447736638
TVA intracommunautaire: FR1447736638
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
2 979 777 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
-18 218 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
-47 208 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
-72 209 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
23 647 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
288 789 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
181 900 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 180 419 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 660,05 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)30,94 %20,07 %-106,29 %-172,71 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %1,13 %-2,63 %-1,58 %
Rentabilité économique(3)17,00 %5,99 %-28,04 %-20,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
97 98291 97579 798-104 627-206,78 %
--6,13%-13,24%-231,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
66 18676 20877 299-32 417-148,98%
-15,14%1,43%-141,94%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
31 79515 7672 500-72 209-327,11 %
--50,41%-84,14%-2 988,36%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 406 9353 240 4413 010 5102 979 777-12,54 %
Marge commerciale693 42920,35%653 00320,15%498 49016,56%553 80718,59%-20,14 %
Production de l'exercice1 8000,05%1 6110,05%1 7180,06%3 8900,13%116,11 %
Valeur ajoutée320 0959,40%260 6948,05%121 3264,03%194 1886,52%-39,33 %
EBE99 2722,91%48 2061,49%-119 002-3,95%-18 218-0,61%-118,35 %
Résultat d'exploitation67 0831,97%18 8260,58%-99 638-3,31%-45 952-1,54%-168,50 %
Résultat courant avant impôts68 9132,02%20 4210,63%-101 284-3,36%-49 220-1,65%-171,42 %
Résultat exceptionnel-6 704-0,20%2 0530,06%3 3200,11%2 0120,07%130,01 %
Résultat de l'exercice59 8951,76%36 6871,13%-79 226-2,63%-47 208-1,58%-178,82 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
93 06364 068-101 793-20 842-122,40 %
--31,16%-258,88%79,53%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

VICARIO JEAN-HENRI PATRICK

SA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant

SA SERCO KOUBY ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44773663800019 - Code APE: 4711D
Exploitation d'un fonds de commerce à dominante alimentaire situé à Moissac 75 impasse kiwi sous l'enseigne Netto
Date de création: 15/04/2003
75 IMP KIWI 82200 MOISSAC FRANCE