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ALFOCEA

L'entreprise ALFOCEA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 30/10/2020.
En 2021, son résultat net est de -4 469 € pour un chiffre d'affaires de 200 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,23 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALFOCEA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447741109
TVA intracommunautaire: FR28447741109
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 30/10/2020

Siège social:

33 RTE DES SAJOTS
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALFOCEA CA 2021:
200 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALFOCEA EBE 2021:
-3 919 €
Evolution du résultat net de la société ALFOCEA Résultat net 2021:
-4 469 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALFOCEA BFR 2021:
575 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALFOCEA Trésorerie 2021:
179 969 €
Evolution des créances clients de la société ALFOCEA Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALFOCEA Dettes fournisseurs 2021:
11 222 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALFOCEA
Score de solvabilité de la société ALFOCEA
Score de solvabilité de la société ALFOCEA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 2 026 165 €
Ratio d'indépendance financière(1) 47,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) 100,96 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018201920202021
Rentabilité financière(1)3,87 %-8,48 %-6,74 %7,21 %-0,22 %
Taux de profitabilité(2)35,62 %0,00 %-299,14 %77,67 %-2,23 %
Rentabilité économique(3)4,46 %-8,18 %-3,16 %4,19 %0,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 944 359361 837435 918499 527-74,31 %
--81,39%20,47%14,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
261 802242 509201 667319 55822,06%
--7,37%-16,84%58,46%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 682 557119 327234 251179 969-89,30 %
--92,91%96,31%-23,17%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires202 775045 000200 000200 000-1,37 %
Marge commerciale00,00%0-00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice202 775100,00%0-45 000100,00%200 000100,00%200 000100,00%-1,37 %
Valeur ajoutée196 34096,83%-2 813-36 47381,05%186 97393,49%186 90293,45%-4,81 %
EBE13 2656,54%-184 433--142 389-316,42%3 1951,60%-3 919-1,96%-129,54 %
Résultat d'exploitation13 2686,54%-184 328--139 740-310,53%11 1395,57%2 7651,38%-79,16 %
Résultat courant avant impôts83 59241,22%-179 100--134 042-297,87%158 84179,42%-2 335-1,17%-102,79 %
Résultat exceptionnel00,00%-1 434-572-1,27%-3 501-1,75%-3 560-1,78%-
Résultat de l'exercice72 22135,62%-180 534--134 614-299,14%155 34077,67%-4 469-2,23%-106,19 %

Capacité d'autofinancement

20162018201920202021Variation 2016-2021
72 221-180 534-136 693150 895-7 605-110,53 %
--349,97%24,28%210,39%-105,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

JAUDON ALAIN MAURICE Gérant

SALVAN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44774110900055 - Code APE: 6420Z
Acquisition détention gestion de participations dans des sociétés quelles que soient leurs activités réaliser toutes études recherches et actions dans le domaine de la gestion de l'assistance et du conseil à toutes sociétés. L'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines ou la législation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion de marketing et d'action commerciale
Date de création: 15/06/2010
33 RTE DES SAJOTS 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44774110900014 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 11/03/2003 fermé depuis le 15/06/2010
33 PRALONG 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL FRANCE

Siret: 44774110900022 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 15/06/2010 fermé depuis le 04/12/2013
40 AV GENERAL DE GAULLE 03100 MONTLUCON FRANCE

Siret: 44774110900030 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 04/12/2013 fermé depuis le 30/06/2020
40 CHEZ REYNAUD 42260 VEZELIN-SUR-LOIRE FRANCE

Siret: 44774110900048 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 30/06/2020 fermé depuis le 30/06/2022
7 RUE DU BOURG 58350 DOMPIERRE-SUR-NIEVRE FRANCE