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AQUABLUE

L'entreprise AQUABLUE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/10/2005.
En 2022, son résultat net est de 224 983 € pour un chiffre d'affaires de 1 264 186 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AQUABLUE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447744699
TVA intracommunautaire: FR31447744699
Activité principale: 4764Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/10/2005

Siège social:

703 CHE DU RAISIN
84310 MORIERES-LES-AVIGNON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AQUABLUE CA 2022:
1 264 186 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AQUABLUE EBE 2022:
363 435 €
Evolution du résultat net de la société AQUABLUE Résultat net 2022:
224 983 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AQUABLUE BFR 2022:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AQUABLUE Trésorerie 2022:
1 113 617 €
Evolution des créances clients de la société AQUABLUE Créances clients 2022:
399 531 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AQUABLUE Dettes fournisseurs 2022:
135 289 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AQUABLUE
Score de solvabilité de la société AQUABLUE
Score de solvabilité de la société AQUABLUE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -901 340 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) -79,57 %
Capacité de remboursement(3) -3,48
Ratio de liquidité(4) 4,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)22,56 %19,45 %19,26 %19,83 %19,86 %
Taux de profitabilité(2)13,00 %13,56 %15,88 %13,18 %17,80 %
Rentabilité économique(3)33,87 %22,41 %18,93 %21,49 %24,34 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
656 6471 000 0571 148 0011 284 67995,64 %
-52,30%14,79%11,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
141 07071 31198 708171 06321,26%
--49,45%38,42%73,30%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
515 579928 7491 049 2951 113 617115,99 %
-80,14%12,98%6,13%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 109 3901 138 452977 2771 431 9001 264 18613,95 %
Marge commerciale432 56938,99%459 10440,33%433 08144,32%512 56735,80%546 32943,22%26,30 %
Production de l'exercice62 9155,67%75 1276,60%64 1756,57%80 4925,62%72 5355,74%15,29 %
Valeur ajoutée340 70830,71%376 50133,07%375 73838,45%422 00329,47%464 48636,74%36,33 %
EBE243 82121,98%236 48220,77%273 41027,98%315 86222,06%363 43528,75%49,06 %
Résultat d'exploitation223 60920,16%189 30716,63%216 15422,12%266 98318,65%327 16025,88%46,31 %
Résultat courant avant impôts222 60520,07%188 36816,55%215 14422,01%265 05118,51%324 55225,67%45,80 %
Résultat exceptionnel-11 765-1,06%25 7972,27%-6 510-0,67%6 3330,44%-5 388-0,43%54,20 %
Résultat de l'exercice144 21213,00%154 39813,56%155 17315,88%188 77413,18%224 98317,80%56,01 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
163 838201 403202 228235 985259 08358,13 %
-22,93%0,41%16,69%9,79%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PAULHAC CHRISTOPHE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44774469900037 - Code APE: 4764Z
L'achat et la revente de toutes embarcations bateaux et engins de loisirs aquatiques ou terrestres avec ou sans moteurs et plus généralement tout ce qui touche aux loisirs sauf les produits alimentaires
Date de création: 14/03/2003
703 CHE DU RAISIN 84310 MORIERES-LES-AVIGNON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44774469900011 - Code APE: 4764Z
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Date de création: 14/03/2003 fermé depuis le 24/08/2005
11 RUE DE LEDIGNAN 30300 FOURQUES FRANCE

Siret: 44774469900029 - Code APE: 4764Z
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Date de création: 24/08/2005 fermé depuis le 01/03/2022
438 CHE DU CEDRE 84140 AVIGNON FRANCE