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M.G.M. FINANCE

L'entreprise M.G.M. FINANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/03/2014.
En 2022, son résultat net est de -70 313 € pour un chiffre d'affaires de 300 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M.G.M. FINANCE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447745308
TVA intracommunautaire: FR15447745308
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/03/2014

Siège social:

5 RUE DE L EGLISE
78800 HOUILLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2020 (bilan uniquement), 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M.G.M. FINANCE CA 2022:
300 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M.G.M. FINANCE EBE 2022:
360 €
Evolution du résultat net de la société M.G.M. FINANCE Résultat net 2022:
-70 313 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M.G.M. FINANCE BFR 2022:
1 076 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M.G.M. FINANCE Trésorerie 2022:
83 102 €
Evolution des créances clients de la société M.G.M. FINANCE Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M.G.M. FINANCE Dettes fournisseurs 2022:
9 005 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M.G.M. FINANCE
Score de solvabilité de la société M.G.M. FINANCE
Score de solvabilité de la société M.G.M. FINANCE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -34 426 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) -2,11 %
Capacité de remboursement(3) -28,76
Ratio de liquidité(4) 12,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172022
Rentabilité financière(1)0,46 %-4,32 %
Taux de profitabilité(2)2,57 %-23,44 %
Rentabilité économique(3)1,13 %3,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720202022Variation 2017-2022
1 056 322947 070979 650-7,26 %
--10,34%3,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720202022Variation 2017-2022
953 477911 205896 547-5,97%
--4,43%-1,61%

Trésorerie:

201720202022Variation 2017-2022
102 84435 86483 102-19,20 %
--65,13%131,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires315 640300 000-4,96 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice315 640100,00%300 000100,00%-4,96 %
Valeur ajoutée272 46686,32%257 18485,73%-5,61 %
EBE2 1200,67%3600,12%-83,02 %
Résultat d'exploitation3 0110,95%4 3531,45%44,57 %
Résultat courant avant impôts11 0823,51%-16 890-5,63%-252,41 %
Résultat exceptionnel-209-0,07%7 6852,56%3 777,03 %
Résultat de l'exercice8 1232,57%-70 313-23,44%-965,60 %

Capacité d'autofinancement

20172022Variation 2017-2022
7 2321 197-83,45 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MONTI GIOVANNI Gérant

CAP FIDUCIAIRE ET GESTION

Etablissements

Siège

Siret: 44774530800026 - Code APE: 6420Z
societe holding active
Date de création: 01/01/2014
5 RUE DE L EGLISE 78800 HOUILLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44774530800018 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/04/2003 fermé depuis le 01/01/2014
20 RUE ARLETTE HEINTZ 95870 BEZONS FRANCE