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ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS

L'entreprise ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée a été créée le 15/09/2003.
En 2021, son résultat net est de 30 527 € pour un chiffre d'affaires de 1 167 863 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance.

Siren: 447748096
TVA intracommunautaire: FR37447748096
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/09/2003

Siège social:

38 RUE DE MATEL
42300 ROANNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS CA 2021:
1 167 863 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS EBE 2021:
433 903 €
Evolution du résultat net de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS Résultat net 2021:
30 527 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS BFR 2021:
425 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS Trésorerie 2021:
77 579 €
Evolution des créances clients de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS Créances clients 2021:
42 144 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS Dettes fournisseurs 2021:
278 149 €
Evolution des stocks de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS Stocks 2021:
3 942 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS
Score de solvabilité de la société ROANNAISE D'INVESTISSEMENTS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 8 441 695 €
Ratio d'indépendance financière(1) 93,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) 11 529,54 %
Capacité de remboursement(3) 54,83
Ratio de liquidité(4) 5,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-34,64 %-134,05 %-76,41 %-0,38 %41,69 %
Taux de profitabilité(2)-10,70 %-5,30 %-11,38 %-0,07 %2,61 %
Rentabilité économique(3)-1,56 %3,88 %1,96 %2,71 %3,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
601 287107 8504 294 6251 456 943142,30 %
--82,06%3 882,04%-66,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
59 39058 3734 239 2341 379 3682 222,56%
--1,71%7 162,32%-67,46%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
541 89649 48155 39477 579-85,68 %
--90,87%11,95%40,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires118 7141 231 8861 387 2111 062 2121 167 863883,76 %
Marge commerciale00,00%24 2741,97%13 9261,00%9 0150,85%12 4141,06%-
Production de l'exercice118 714100,00%1 189 91596,59%1 359 15597,98%1 047 64398,63%1 153 91298,81%872,01 %
Valeur ajoutée108 43991,34%518 45742,09%511 26936,86%468 79544,13%612 28152,43%464,63 %
EBE97 67982,28%303 69224,65%253 71918,29%325 00230,60%433 90337,15%344,21 %
Résultat d'exploitation-12 065-10,16%155 07212,59%110 5977,97%189 42017,83%276 88523,71%2 394,94 %
Résultat courant avant impôts-12 074-10,17%117 9419,57%-78 998-5,69%8 5060,80%96 7758,29%901,52 %
Résultat exceptionnel-633-0,53%-183 235-14,87%-182 368-13,15%-9 300-0,88%-66 248-5,67%-10 365,72 %
Résultat de l'exercice-12 707-10,70%-65 294-5,30%-157 800-11,38%-794-0,07%30 5272,61%340,24 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
97 67031 697-23 12496 882153 96857,64 %
--67,55%-172,95%518,97%58,92%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CLEMENT JEANNETTE Commissaire aux comptes titulaire

ROUCHY MICHEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

KYRIAD DIRECT
Siret: 44774809600024 - Code APE: 5510Z
Hôtel restaurant
Date de création: 25/01/2018
38 RUE DE MATEL 42300 ROANNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44774809600016 - Code APE: 5510Z
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Siret: 44774809600032 - Code APE: 5510Z
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Siret: 44774809600040 - Code APE: 5510Z
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26 RUE BUIRETTE 51100 REIMS FRANCE