L'entreprise GRAD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/03/2003.
En 2019, son résultat net est de -4 380 € pour un chiffre d'affaires de 216 997 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAD présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 447757048 TVA intracommunautaire: FR24447757048 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 14/03/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 451 775 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1 216,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 534,33 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,82 % | 2,21 % | -0,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,59 % | 18,02 % | -2,02 % |
| Rentabilité économique(3) | -9,61 % | -23,99 % | -1,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|
| -15 447 | -118 465 | -203 617 | 1 218,17 % |
| - | -666,91% | -71,88% |
| 2015 | 2016 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|
| -58 018 | -118 465 | -204 523 | 252,52% |
| - | -104,19% | -72,64% |
| 2015 | 2016 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|
| 42 570 | 0 | 905 | -97,87 % |
| - | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2015 | 2016 | 2019 | Variation 2015-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 315 478 | 211 050 | 216 997 | -31,22 % | |||
| Marge commerciale | 8 751 | 2,77% | -5 219 | -2,47% | 863 | 0,40% | -90,14 % |
| Production de l'exercice | 291 097 | 92,27% | 195 219 | 92,50% | 215 334 | 99,23% | -26,03 % |
| Valeur ajoutée | 176 014 | 55,79% | 53 691 | 25,44% | 148 252 | 68,32% | -15,77 % |
| EBE | 20 255 | 6,42% | -75 483 | -35,77% | 9 340 | 4,30% | -53,89 % |
| Résultat d'exploitation | 18 157 | 5,76% | 41 301 | 19,57% | 2 438 | 1,12% | -86,57 % |
| Résultat courant avant impôts | 17 314 | 5,49% | 42 173 | 19,98% | 2 434 | 1,12% | -85,94 % |
| Résultat exceptionnel | -1 501 | -0,48% | 2 387 | 1,13% | -6 814 | -3,14% | -353,96 % |
| Résultat de l'exercice | 14 494 | 4,59% | 38 040 | 18,02% | -4 380 | -2,02% | -130,22 % |
| 2015 | 2016 | 2019 | Variation 2015-2019 |
|---|---|---|---|
| 205 886 | -78 876 | 2 717 | -98,68 % |
| - | -138,31% | 103,44% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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D'ARGY VERONIQUE VALENTINE Gérant
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