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SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE

L'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 190 987 € pour un chiffre d'affaires de 1 271 373 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447758178
TVA intracommunautaire: FR19447758178
Activité principale: 4799B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/03/2003

Siège social:

21 AV DE PARIS
02400 CHATEAU-THIERRY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE CA 2021:
1 271 373 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE EBE 2021:
325 746 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE Résultat net 2021:
190 987 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE BFR 2021:
57 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE Trésorerie 2021:
640 080 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE Créances clients 2021:
85 834 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE Dettes fournisseurs 2021:
271 759 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE Stocks 2021:
73 334 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -454 174 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -30,95 %
Capacité de remboursement(3) -1,76
Ratio de liquidité(4) 3,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)18,94 %19,74 %20,77 %12,37 %13,01 %
Taux de profitabilité(2)19,80 %21,03 %21,21 %15,93 %15,02 %
Rentabilité économique(3)22,24 %25,32 %25,08 %14,64 %15,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
837 662995 529962 229840 5440,34 %
-18,85%-3,34%-12,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
111 66619 360437 506200 46779,52%
--82,66%2 159,85%-54,18%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
725 999976 171524 725640 080-11,83 %
-34,46%-46,25%21,98%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 441 3521 434 5321 517 8791 108 4571 271 373-11,79 %
Marge commerciale1 004 40569,68%1 042 39072,66%1 068 53470,40%785 71170,88%892 28270,18%-11,16 %
Production de l'exercice53 3213,70%23 7121,65%70 1634,62%30 5082,75%43 3773,41%-18,65 %
Valeur ajoutée714 28349,56%732 98551,10%766 34250,49%519 08646,83%563 16244,30%-21,16 %
EBE495 92434,41%498 21034,73%525 25934,60%307 60727,75%325 74625,62%-34,32 %
Résultat d'exploitation406 33628,19%408 52128,48%443 05929,19%247 80922,36%254 91220,05%-37,27 %
Résultat courant avant impôts405 62728,14%409 76828,56%441 92629,11%247 25222,31%254 97020,05%-37,14 %
Résultat exceptionnel3 4330,24%-1 627-0,11%-1 596-0,11%-8 923-0,80%-1 157-0,09%-133,70 %
Résultat de l'exercice285 38119,80%301 65521,03%321 99321,21%176 52815,93%190 98715,02%-33,08 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
372 526388 804403 440239 417258 286-30,67 %
-4,37%3,76%-40,66%7,88%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BORDIER PATRICIA MARIE Gérant

BORDIER PHILIPPE ALBERT Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44775817800019 - Code APE: 4799B
Achat l'exploitation l'entretien la réparation la vente et la location de distributeurs automatiques fabrication et vente de produits alimentaires.
Date de création: 01/04/2003
21 AV DE PARIS 02400 CHATEAU-THIERRY FRANCE