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TEAN

L'entreprise TEAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -4 232 € pour un chiffre d'affaires de 25 653 €, ce qui représente un taux de marge nette de -16,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447764283
TVA intracommunautaire: FR1447764283
Activité principale: 6810Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

CHE DE FORTUNEAU
26200 MONTELIMAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEAN CA 2021:
25 653 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEAN EBE 2021:
-4 466 €
Evolution du résultat net de la société TEAN Résultat net 2021:
-4 232 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEAN BFR 2021:
9 096 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEAN Trésorerie 2021:
127 151 €
Evolution des créances clients de la société TEAN Créances clients 2021:
313 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEAN Dettes fournisseurs 2021:
1 380 €
Evolution des stocks de la société TEAN Stocks 2021:
646 856 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEAN
Score de solvabilité de la société TEAN
Score de solvabilité de la société TEAN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 821 301 €
Ratio d'indépendance financière(1) 104,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 85,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201920202021
Rentabilité financière(1)-20,46 %51,55 %-2,44 %
Taux de profitabilité(2)-165,45 %14,12 %-16,50 %
Rentabilité économique(3)-3,86 %11,19 %-0,57 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201920202021Variation 2019-2021
1 311 768778 817775 352-40,89 %
--40,63%-0,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201920202021Variation 2019-2021
1 209 510679 640648 200-46,41%
--43,81%-4,63%

Trésorerie:

201920202021Variation 2019-2021
102 25899 177127 15124,34 %
--3,01%28,21%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201920202021Variation 2019-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires31 650616 66325 653-18,95 %
Marge commerciale-35 337-111,65%90 42714,66%4 62018,01%113,07 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée-46 513-146,96%79 49112,89%-1 847-7,20%96,03 %
EBE-50 881-160,76%76 71512,44%-4 466-17,41%91,22 %
Résultat d'exploitation-50 882-160,76%87 14714,13%-4 467-17,41%91,22 %
Résultat courant avant impôts-50 590-159,84%87 04814,12%-4 444-17,32%91,22 %
Résultat exceptionnel-1 775-5,61%00,00%2120,83%111,94 %
Résultat de l'exercice-52 365-165,45%87 04814,12%-4 232-16,50%91,92 %

Capacité d'autofinancement

201920202021Variation 2019-2021
-52 36576 615-4 23291,92 %
-246,31%-105,52%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CHAUVIN BRICE ROBERT CLAUDE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44776428300027 - Code APE: 6810Z
MARCHAND DE BIENS- ACQUISITION PROPRIETE GESTION DE TITRES DE SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES QUELQUE SOIT LEUR FORME OU LEUR OBJET-ASSISTANCE DE SES FILIALES EN MATIERE FINANCIERE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Date de création: 08/02/2003
CHE DE FORTUNEAU 26200 MONTELIMAR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44776428300019 - Code APE: 6810Z
Activités des marchands de biens immobiliers
Date de création: 08/02/2003 fermé depuis le 01/10/2009
ZA L ETANG 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE FRANCE