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PINON HOLDING

L'entreprise PINON HOLDING, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 9 414 € pour un chiffre d'affaires de 159 333 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PINON HOLDING présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447765074
TVA intracommunautaire: FR46447765074
Activité principale: 6831Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

LES VEAUX MARINE
37500 CHINON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PINON HOLDING CA 2022:
159 333 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PINON HOLDING EBE 2022:
17 215 €
Evolution du résultat net de la société PINON HOLDING Résultat net 2022:
9 414 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PINON HOLDING BFR 2022:
-510 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PINON HOLDING Trésorerie 2022:
36 805 €
Evolution des créances clients de la société PINON HOLDING Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PINON HOLDING Dettes fournisseurs 2022:
2 220 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PINON HOLDING
Score de solvabilité de la société PINON HOLDING
Score de solvabilité de la société PINON HOLDING

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -30 090 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) -5,39 %
Capacité de remboursement(3) -1,76
Ratio de liquidité(4) 0,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)28,63 %0,16 %-7,25 %-3,84 %1,69 %
Taux de profitabilité(2)123,18 %0,54 %-27,49 %-13,95 %5,91 %
Rentabilité économique(3)26,88 %0,23 %-7,17 %-3,72 %1,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
15 808-87 454-133 023-188 872-1 294,79 %
--653,23%-52,11%-41,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
15 474-288 115-318 609-225 676-1 558,42%
--1 961,93%-10,58%29,17%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
334200 662185 58536 80510 919,46 %
-59 978,44%-7,51%-80,17%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires156 000202 625158 500159 333159 3332,14 %
Marge commerciale156 000100,00%201 00099,20%156 00098,42%156 00097,91%156 00097,91%0,00 %
Production de l'exercice00,00%1 6250,80%2 5001,58%3 3332,09%3 3332,09%-
Valeur ajoutée152 81897,96%198 77098,10%155 41898,06%155 54497,62%153 76096,50%0,62 %
EBE5 0013,21%8 5654,23%-39 337-24,82%-14 573-9,15%17 21510,80%244,23 %
Résultat d'exploitation6580,42%1 7500,86%-46 870-29,57%-22 471-14,10%9 4985,96%1 343,47 %
Résultat courant avant impôts199 883128,13%1 0910,54%-46 706-29,47%-22 224-13,95%9 4145,91%-95,29 %
Résultat exceptionnel-7 720-4,95%00,00%-2 086-1,32%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice192 163123,18%1 0910,54%-43 574-27,49%-22 224-13,95%9 4145,91%-95,10 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
196 5037 909-36 040-14 32717 131-91,28 %
--95,98%-555,68%60,25%219,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PINON PATRICK JEAN BERNARD Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44776507400011 - Code APE: 6831Z
étude réalisation de tous projets de caractère industriel commercial mobilier et immobilier acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières.
Date de création: 17/03/2003
LES VEAUX MARINE 37500 CHINON FRANCE