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AU FIL DES 4 SAISONS

L'entreprise AU FIL DES 4 SAISONS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 14/03/2003.
En 2020, son résultat net est de -1 481 € pour un chiffre d'affaires de 75 651 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, AU FIL DES 4 SAISONS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447765470
TVA intracommunautaire: FR70447765470
Activité principale: 8130Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 14/03/2003

Siège social:

1 RUE ST PERIER
91410 CORBREUSE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société AU FIL DES 4 SAISONS CA 2020:
75 651 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société AU FIL DES 4 SAISONS EBE 2020:
6 694 €
Evolution du résultat net de la société AU FIL DES 4 SAISONS Résultat net 2020:
-1 481 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société AU FIL DES 4 SAISONS BFR 2020:
78 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société AU FIL DES 4 SAISONS Trésorerie 2020:
26 172 €
Evolution des créances clients de la société AU FIL DES 4 SAISONS Créances clients 2020:
12 151 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société AU FIL DES 4 SAISONS Dettes fournisseurs 2020:
1 187 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société AU FIL DES 4 SAISONS
Score de solvabilité de la société AU FIL DES 4 SAISONS
Score de solvabilité de la société AU FIL DES 4 SAISONS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -11 151 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,19 %
Capacité de remboursement(3) -1,70
Ratio de liquidité(4) 21,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)2,49 %-5,26 %0,52 %-3,61 %
Taux de profitabilité(2)1,69 %-3,33 %0,33 %-1,96 %
Rentabilité économique(3)1,13 %-3,26 %-11,93 %-2,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
40 51836 26741 09042 4614,80 %
--10,49%13,30%3,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
16 5356 13216 89916 289-1,49%
--62,92%175,59%-3,61%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
23 98330 13824 19226 1729,13 %
-25,66%-19,73%8,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires65 53566 77666 93375 65115,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice65 535100,00%66 776100,00%66 933100,00%75 651100,00%15,44 %
Valeur ajoutée46 96771,67%50 39475,47%44 87167,04%49 65165,63%5,71 %
EBE5 6598,64%6 6249,92%1 7092,55%6 6948,85%18,29 %
Résultat d'exploitation5610,86%-1 980-2,97%-6 797-10,15%-1 331-1,76%-337,25 %
Résultat courant avant impôts5120,78%-2 225-3,33%-6 978-10,43%-1 446-1,91%-382,42 %
Résultat exceptionnel7501,14%00,00%7 24810,83%-35-0,05%-104,67 %
Résultat de l'exercice1 1071,69%-2 225-3,33%2230,33%-1 481-1,96%-233,79 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
5 4526 3771 3176 54620,07 %
-16,97%-79,35%397,04%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

BANCE STEPHANE JOEL JEAN Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44776547000011 - Code APE: 8130Z
Entretien et création d'espaces verts élagage ainsi que la vente de tous produits ou services se rapportant à l'objet précité.
Date de création: 01/04/2003
1 RUE ST PERIER 91410 CORBREUSE FRANCE