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H F B G

L'entreprise H F B G, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 249 197 € pour un chiffre d'affaires de 694 800 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, H F B G présente un risque de défaillance.

Siren: 447766031
TVA intracommunautaire: FR7447766031
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

5 RUE DE MONTPELLIER
94550 CHEVILLY-LARUE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société H F B G CA 2022:
694 800 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société H F B G EBE 2022:
-227 049 €
Evolution du résultat net de la société H F B G Résultat net 2022:
249 197 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société H F B G BFR 2022:
-99 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société H F B G Trésorerie 2022:
171 134 €
Evolution des créances clients de la société H F B G Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société H F B G Dettes fournisseurs 2022:
5 472 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société H F B G
Score de solvabilité de la société H F B G
Score de solvabilité de la société H F B G

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 770 850 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 45,51 %
Capacité de remboursement(3) 3,23
Ratio de liquidité(4) 0,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019202020212022
Rentabilité financière(1)55,96 %16,34 %9,37 %25,50 %14,71 %
Taux de profitabilité(2)145,14 %57,61 %30,23 %68,17 %35,87 %
Rentabilité économique(3)34,59 %12,78 %7,78 %22,32 %9,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
548 990151 824167 464-20 499-103,73 %
--72,34%10,30%-112,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-99 680-121 789-59 211-191 63392,25%
--22,18%51,38%-223,64%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
648 672273 613226 675171 134-73,62 %
--57,82%-17,15%-24,50%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019202020212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires673 800695 180694 800914 300694 8003,12 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice673 800100,00%695 180100,00%694 800100,00%914 300100,00%694 800100,00%3,12 %
Valeur ajoutée626 19392,93%663 04195,38%661 78095,25%872 07895,38%640 40892,17%2,27 %
EBE4 9640,74%-184 422-26,53%-120 002-17,27%5 7920,63%-227 049-32,68%-4 673,91 %
Résultat d'exploitation11 8911,76%-181 255-26,07%-113 484-16,33%19 1542,09%-213 063-30,67%-1 891,80 %
Résultat courant avant impôts988 182146,66%400 46257,61%210 02730,23%623 60968,21%252 31336,31%-74,47 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-300-0,03%-169-0,02%-
Résultat de l'exercice977 947145,14%400 46257,61%210 02730,23%623 30968,17%249 19735,87%-74,52 %

Capacité d'autofinancement

20172019202020212022Variation 2017-2022
974 419400 700206 915613 350238 616-75,51 %
--58,88%-48,36%196,43%-61,10%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes non saisis Motif: Illisibles

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ALARCON ALAIN Gérant

B.R.C. Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44776603100010 - Code APE: 7010Z
Souscription acquisition gestion administration cession de toutes participations parts actions et plus généralement de tous titres de sociétés de quelques formes que ce soit acceptation de tous mandats sociaux administration et gestion de toute société.
Date de création: 01/04/2003
5 RUE DE MONTPELLIER 94550 CHEVILLY-LARUE FRANCE