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GHS

L'entreprise GHS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 24/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -14 379 € pour un chiffre d'affaires de 4 560 €, ce qui représente un taux de marge nette de -315,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GHS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447772534
TVA intracommunautaire: FR19447772534
Activité principale: 0149Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 24/03/2003

Siège social:

MONTGOUT
03230 CHEVAGNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GHS CA 2021:
4 560 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GHS EBE 2021:
-10 348 €
Evolution du résultat net de la société GHS Résultat net 2021:
-14 379 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GHS BFR 2021:
508 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GHS Trésorerie 2021:
714 €
Evolution des créances clients de la société GHS Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GHS Dettes fournisseurs 2021:
576 €
Evolution des stocks de la société GHS Stocks 2021:
5 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GHS
Score de solvabilité de la société GHS
Score de solvabilité de la société GHS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 16 301 €
Ratio d'indépendance financière(1) 45,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) 90,16 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 11,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-28,97 %24,25 %-58,62 %34,66 %-79,53 %
Taux de profitabilité(2)-71,73 %24,68 %-216,17 %78,34 %-315,33 %
Rentabilité économique(3)-20,63 %14,41 %-27,98 %22,11 %-40,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
26 91616 56019 7757 145-73,45 %
--38,48%19,41%-63,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
23 65916 2978 2066 432-72,81%
--31,12%-49,65%-21,62%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
3 25826511 571714-78,08 %
--91,87%4 266,42%-93,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires10 29133 0495 75014 3604 560-55,69 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice17 116166,32%31 48495,26%13 440233,74%4 61032,10%3 81083,55%-77,74 %
Valeur ajoutée-80-0,78%13 54941,00%-7 558-131,44%-12 655-88,13%-10 249-224,76%-12 711,25 %
EBE-194-1,89%13 08539,59%-7 683-133,62%-12 772-88,94%-10 348-226,93%-5 234,02 %
Résultat d'exploitation-7 300-70,94%8 44925,57%-12 229-212,68%11 41779,51%-14 246-312,41%-95,15 %
Résultat courant avant impôts-7 382-71,73%8 29325,09%-12 430-216,17%11 25078,34%-14 379-315,33%-94,78 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-7 382-71,73%8 15724,68%-12 430-216,17%11 25078,34%-14 379-315,33%-94,78 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-22412 815-7 860-12 947-10 481-4 579,02 %
-5 820,98%-161,33%-64,72%19,05%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DE MONSPEY HUGUES CHRISTOPHE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44777253400015 - Code APE: 0149Z
Elevage et commercialisation de sangliers et animaux cynégétiques
Date de création: 26/02/2003
MONTGOUT 03230 CHEVAGNES FRANCE