S.A.M.C.I.L

L'entreprise S.A.M.C.I.L, société par actions simplifiée a été créée le 25/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 102 563 € pour un chiffre d'affaires de 4 310 620 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S.A.M.C.I.L présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447773284
TVA intracommunautaire: FR38447773284
Activité principale: 8299Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 25/03/2003

Siège social:

206 AV ST MAURICE
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S.A.M.C.I.L

CA 2022:
4 310 620 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société S.A.M.C.I.L

EBE 2022:
125 090 €

Evolution du résultat net de la société S.A.M.C.I.L

Résultat net 2022:
102 563 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S.A.M.C.I.L

BFR 2022:
-91 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société S.A.M.C.I.L

Trésorerie 2022:
1 595 784 €

Evolution des créances clients de la société S.A.M.C.I.L

Créances clients 2022:
429 570 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société S.A.M.C.I.L

Dettes fournisseurs 2022:
1 298 215 €

Evolution des stocks de la société S.A.M.C.I.L

Stocks 2022:
92 075 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-1 234 871 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-26,68 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-51,16 %
Capacité de remboursement(3)	-13,04
Ratio de liquidité(4)	1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	3,93 %	4,59 %	2,57 %	16,15 %	4,25 %
Taux de profitabilité(2)	2,19 %	2,45 %	1,87 %	21,19 %	2,38 %
Rentabilité économique(3)	4,30 %	8,55 %	3,26 %	14,71 %	4,88 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-82 113	21 747	56 761	2 630 221	507 160	-717,64 %
-	126,48%	161,01%	4 533,85%	-80,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-161 110	-460 842	-506 100	-1 070 003	-1 088 625	575,70%
-	-186,04%	-9,82%	-111,42%	-1,74%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
499 823	482 588	562 860	0	1 595 784	219,27 %
-	-3,45%	16,63%	-100,00%	inf%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	3 334 520		3 652 629		2 742 135		1 817 722		4 310 620		29,27 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 334 520	100,00%	3 652 629	100,00%	2 742 135	100,00%	1 817 722	100,00%	4 310 620	100,00%	29,27 %
Valeur ajoutée	1 265 666	37,96%	1 487 978	40,74%	1 081 374	39,44%	686 825	37,78%	1 812 555	42,05%	43,21 %
EBE	89 798	2,69%	173 200	4,74%	76 107	2,78%	251 737	13,85%	125 090	2,90%	39,30 %
Résultat d'exploitation	84 566	2,54%	171 290	4,69%	66 053	2,41%	386 999	21,29%	135 523	3,14%	60,26 %
Résultat courant avant impôts	77 334	2,32%	166 752	4,57%	63 388	2,31%	385 161	21,19%	127 593	2,96%	64,99 %
Résultat exceptionnel	-35	0,00%	-53 094	-1,45%	0	0,00%	-49	0,00%	-509	-0,01%	-1 354,29 %
Résultat de l'exercice	73 109	2,19%	89 393	2,45%	51 347	1,87%	385 112	21,19%	102 563	2,38%	40,29 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
78 142	93 021	58 996	251 546	94 677	21,16 %
-	19,04%	-36,58%	326,38%	-62,36%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 44777328400024 - Code APE: 8299Z
Prestations de services d'ordre administratif comptable financier et commercial. Toutes opérations de service de nettoyage de locaux et de leur entretien y compris les menus travaux de réparation ainsi que toutes prestations de services y afférent. Exploitation de tout fonds de commerce se rapportant à l'hôtellerie la restauration l'organisation de séminaires et de réceptions le tourisme les loisirs les activités de plein air les activités de détente et la commercialisation de produits de la mer
Date de création: 14/02/2003
206 AV ST MAURICE 34250 PALAVAS-LES-FLOTS FRANCE

Etablissements actifs

LES CORALLINES
Siret: 44777328400032 - Code APE: 8299Z
Hôtel-Restaurant organisation de séminaires et de réceptions tourisme loisirs activités de plein air activités de détente
Date de création: 01/03/2015
206 LE POINT ZERO 34280 LA GRANDE-MOTTE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44777328400016 - Code APE: 8299Z
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 14/02/2003 fermé depuis le 30/09/2006
206 RUE DES BARRYS 34660 COURNONSEC FRANCE