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HOLDING ENRICAU

L'entreprise HOLDING ENRICAU, société par actions simplifiée a été créée le 05/05/2003.
En 2021, son résultat net est de -15 562 963 € pour un chiffre d'affaires de 2 038 808 €, ce qui représente un taux de marge nette de -763,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING ENRICAU présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447773565
TVA intracommunautaire: FR8447773565
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 05/05/2003

Siège social:

50 RUE BALMAT
74130 VOUGY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING ENRICAU CA 2021:
2 038 808 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING ENRICAU EBE 2021:
694 172 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING ENRICAU Résultat net 2021:
-15 562 963 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING ENRICAU BFR 2021:
684 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING ENRICAU Trésorerie 2021:
708 775 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING ENRICAU Créances clients 2021:
513 635 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING ENRICAU Dettes fournisseurs 2021:
137 176 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING ENRICAU
Score de solvabilité de la société HOLDING ENRICAU
Score de solvabilité de la société HOLDING ENRICAU

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 7 918 139 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) 86,06 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 6,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820202021
Rentabilité financière(1)8,96 %9,27 %3,86 %-21,29 %-169,15 %
Taux de profitabilité(2)258,89 %170,64 %54,48 %-234,01 %-763,34 %
Rentabilité économique(3)4,90 %8,65 %3,66 %2,16 %3,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
8 636 4798 597 7375 945 1015 470 356-36,66 %
--0,45%-30,85%-7,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
4 980 8155 552 0983 747 3413 875 689-22,19%
-11,47%-32,51%3,43%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
3 655 6631 154 797938 568708 775-80,61 %
--68,41%-18,72%-24,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires923 3331 666 6672 260 4642 253 0352 038 808120,81 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice923 333100,00%1 666 667100,00%2 260 464100,00%2 253 035100,00%2 038 808100,00%120,81 %
Valeur ajoutée730 67079,13%1 414 52084,87%2 075 54791,82%2 116 66893,95%1 812 44888,90%148,05 %
EBE138 97315,05%41 4122,48%143 0226,33%733 19232,54%694 17234,05%399,50 %
Résultat d'exploitation125 65213,61%167 46110,05%132 8935,88%734 55532,60%693 90934,04%452,25 %
Résultat courant avant impôts1 454 150157,49%2 546 550152,79%1 014 82744,89%-5 264 179-233,65%-15 562 507-763,31%-1 170,21 %
Résultat exceptionnel-328-0,04%12 0890,73%3400,02%-8 041-0,36%-456-0,02%-39,02 %
Résultat de l'exercice2 390 457258,89%2 844 080170,64%1 231 56554,48%-5 272 220-234,01%-15 562 963-763,34%-751,05 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820202021Variation 2016-2021
2 390 4572 099 7661 482 156519 160-15 579 367-751,73 %
--12,16%-29,41%-64,97%-3 100,88%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

HORELLOU MARC

CABINET BARBERO & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

implid Audit Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT ET FINANCE SARL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44777356500026 - Code APE: 6420Z
HOLDING
Date de création: 28/03/2003
50 RUE BALMAT 74130 VOUGY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44777356500018 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 20/03/2003 fermé depuis le 25/12/2003
23 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1 FRANCE