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En 2021, son résultat net est de -1 827 951 € pour un chiffre d'affaires de 3 458 210 €, ce qui représente un taux de marge nette de -52,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447779208
TVA intracommunautaire: FR59447779208
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
3 458 210 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-673 585 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-1 827 951 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-300 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
627 159 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
38 261 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
579 207 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
49 843 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -627 159 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-30,63 %-455,49 %-182,39 %-76,31 %-44,15 %
Taux de profitabilité(2)-18,77 %-27,72 %-12,79 %-78,69 %-52,86 %
Rentabilité économique(3)-37,78 %-320,83 %175,23 %68,52 %33,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 525 2601 008 008-66 334-2 258 345-248,06 %
--33,91%-106,58%-3 304,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
739 868514 540-815 389-2 885 501-490,00%
--30,46%-258,47%-253,88%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
785 391493 467749 055627 159-20,15 %
--37,17%51,79%-16,27%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 659 3287 417 3217 808 7472 242 6543 458 210-54,85 %
Marge commerciale-2670,00%-479-0,01%2 5540,03%1 2000,05%9150,03%442,70 %
Production de l'exercice7 657 36599,97%7 417 321100,00%7 805 47699,96%2 241 45499,95%3 457 02399,97%-54,85 %
Valeur ajoutée3 227 74642,14%2 954 08639,83%3 436 53144,01%-1 564 860-69,78%-92 733-2,68%-102,87 %
EBE-282 316-3,69%-702 111-9,47%-225 706-2,89%-4 153 300-185,20%-673 585-19,48%-138,59 %
Résultat d'exploitation-869 801-11,36%-1 467 493-19,78%-966 887-12,38%-1 678 650-74,85%-1 391 340-40,23%-59,96 %
Résultat courant avant impôts-957 284-12,50%-1 548 626-20,88%-970 275-12,43%-1 599 060-71,30%-1 422 808-41,14%-48,63 %
Résultat exceptionnel-484 692-6,33%-510 955-6,89%-29 656-0,38%-165 770-7,39%-405 143-11,72%16,41 %
Résultat de l'exercice-1 437 585-18,77%-2 055 763-27,72%-999 118-12,79%-1 764 830-78,69%-1 827 951-52,86%-27,15 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-477 558-1 551 861-608 772-1 171 435-2 263 742-374,02 %
--224,96%60,77%-92,43%-93,25%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

FABRE ALAIN LEOPOLD EMMANUEL JEAN PIERRE

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 44777920800027 - Code APE: 9200Z
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Date de création: 01/11/2021
1 JETEE ALBERT EDOUARD 06400 CANNES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44777920800019 - Code APE: 9200Z
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Date de création: 15/03/2003 fermé depuis le 01/11/2021
50 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES FRANCE