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S T PATRIMOINE

L'entreprise S T PATRIMOINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 20/03/2003.
En 2021, son résultat net est de -35 769 € pour un chiffre d'affaires de 5 760 €, ce qui représente un taux de marge nette de -620,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, S T PATRIMOINE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447786260
TVA intracommunautaire: FR69447786260
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 20/03/2003

Siège social:

34 RUE EMILE NOIROT
42300 ROANNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société S T PATRIMOINE CA 2021:
5 760 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société S T PATRIMOINE EBE 2021:
-8 451 €
Evolution du résultat net de la société S T PATRIMOINE Résultat net 2021:
-35 769 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société S T PATRIMOINE BFR 2021:
1 406 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société S T PATRIMOINE Trésorerie 2021:
128 €
Evolution des créances clients de la société S T PATRIMOINE Créances clients 2021:
30 962 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société S T PATRIMOINE Dettes fournisseurs 2021:
7 449 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société S T PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société S T PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société S T PATRIMOINE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 602 953 €
Ratio d'indépendance financière(1) 93,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 2 035,83 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)12,20 %4,16 %-16,33 %-34,23 %-120,77 %
Taux de profitabilité(2)207,33 %73,70 %-248,82 %-388,56 %-620,99 %
Rentabilité économique(3)7,07 %2,64 %-1,65 %-2,99 %-4,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 418 446-289 45822 00622 618-101,59 %
-79,59%107,60%2,78%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 421 447-290 39421 87222 492-101,58%
-79,57%107,53%2,83%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
3 003938136128-95,74 %
--68,76%-85,50%-5,88%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 7605 7605 7605 7605 7600,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 760100,00%5 760100,00%5 760100,00%5 760100,00%5 760100,00%0,00 %
Valeur ajoutée1101,91%-3 228-56,04%-9 881-171,55%-3 132-54,38%-5 995-104,08%-5 550,00 %
EBE-1 879-32,62%-5 244-91,04%-11 719-203,45%-4 988-86,60%-8 451-146,72%-349,76 %
Résultat d'exploitation-8 788-152,57%-13 655-237,07%-23 061-400,36%-22 335-387,76%-28 796-499,93%-227,67 %
Résultat courant avant impôts11 942207,33%4 24573,70%-14 332-248,82%-22 381-388,56%-35 769-620,99%-399,52 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice11 942207,33%4 24573,70%-14 332-248,82%-22 381-388,56%-35 769-620,99%-399,52 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
18 85112 656-2 990-5 034-15 424-181,82 %
--32,86%-123,63%-68,36%-206,40%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

STRINO SERGE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44778626000029 - Code APE: 6420Z
La prise de participation financière dans tous groupements sociétés ou entreprises françaises ou étrangères crées ou à créer
Date de création: 12/03/2003
34 RUE EMILE NOIROT 42300 ROANNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44778626000011 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 12/03/2003 fermé depuis le 30/06/2021
20 PL DES PROMENADES POPULLE 42300 ROANNE FRANCE