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En 2021, son résultat net est de 226 057 € pour un chiffre d'affaires de 1 098 615 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447794330
TVA intracommunautaire: FR29447794330
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 098 615 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
246 766 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
226 057 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
317 564 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
9 715 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
33 516 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -317 564 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,92 %
Capacité de remboursement(3) -1,78
Ratio de liquidité(4) 2,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)38,00 %17,94 %14,84 %14,64 %22,72 %
Taux de profitabilité(2)15,63 %20,19 %15,01 %14,42 %20,58 %
Rentabilité économique(3)22,41 %24,08 %21,45 %23,22 %29,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
274 200229 001210 589276 7380,93 %
--16,48%-8,04%31,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
175 308-32 464-1 679-40 825-123,29%
--118,52%94,83%-2 331,51%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
98 891261 465212 268317 564221,13 %
-164,40%-18,82%49,61%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires577 466861 971923 405902 5271 098 61590,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice577 466100,00%861 971100,00%923 405100,00%902 527100,00%1 098 615100,00%90,25 %
Valeur ajoutée406 55870,40%653 53675,82%639 15969,22%644 93671,46%830 75775,62%104,34 %
EBE55 4819,61%239 38027,77%191 64120,75%203 41722,54%246 76622,46%344,78 %
Résultat d'exploitation53 2229,22%236 54127,44%200 07821,67%206 92222,93%297 58227,09%459,13 %
Résultat courant avant impôts53 2229,22%236 54127,44%200 20821,68%207 11222,95%297 76627,10%459,48 %
Résultat exceptionnel43 9547,61%1 2710,15%-4 614-0,50%-14 018-1,55%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice90 26715,63%174 03920,19%138 55815,01%130 13314,42%226 05720,58%150,43 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
49 606177 456129 887141 437178 673260,18 %
-257,73%-26,81%8,89%26,33%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PUIGVENTOS PHILIPPE CLAUDE JUAN

DECKER DOMINIQUE Commissaire aux comptes titulaire

EXPERFINANCE & ASSOCIES SAS Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44779433000046 - Code APE: 6622Z
Le courtage et la négociation de produits d'assurance-créditle courtage en opération de banque et services de paiement et le courtage de créditle courtage en affacturage et plus généralement l'analyse le montage et l'offre de toute solution permettant l'optimisation de la gestion de la relance et du financement du poste client des entreprises
Date de création: 01/01/2016
40 RUE LOUIS BREGUET 97420 LE PORT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44779433000012 - Code APE: 6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Date de création: 28/02/2003 fermé depuis le 27/10/2003
10 RUE JEAN BAPTISTE LEGENDRE 95210 SAINT-GRATIEN FRANCE

Siret: 44779433000020 - Code APE: 6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Date de création: 27/10/2003 fermé depuis le 01/01/2007
16 RUE CLAUDE CHAPPE 97420 LE PORT FRANCE

Siret: 44779433000038 - Code APE: 6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Date de création: 01/01/2007 fermé depuis le 01/01/2016
7 RUE HENRI CORNU 97490 SAINT-DENIS FRANCE

Siret: 44779433000053 - Code APE: 6622Z
Activités des agents et courtiers d'assurances
Date de création: 27/03/2018 fermé depuis le 31/05/2021
115 BD LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE FRANCE