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CHERRY

L'entreprise CHERRY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 21/07/2017.
En 2020, son résultat net est de -8 605 € pour un chiffre d'affaires de 149 543 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CHERRY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447796954
TVA intracommunautaire: FR44447796954
Activité principale: 7311Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 21/07/2017

Siège social:

22 RUE MOZART
92110 CLICHY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CHERRY CA 2020:
149 543 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CHERRY EBE 2020:
-16 541 €
Evolution du résultat net de la société CHERRY Résultat net 2020:
-8 605 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CHERRY BFR 2021:
-116 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CHERRY Trésorerie 2021:
141 216 €
Evolution des créances clients de la société CHERRY Créances clients 2021:
41 064 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CHERRY Dettes fournisseurs 2021:
70 212 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CHERRY
Score de solvabilité de la société CHERRY
Score de solvabilité de la société CHERRY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -49 199 €
Ratio d'indépendance financière(1) -33,57 %
Ratio d'autonomie financière(2) -250,15 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,70

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)-5,28 %21,62 %12,81 %-43,75 %
Taux de profitabilité(2)-1,18 %9,92 %1,45 %-5,75 %
Rentabilité économique(3)-4,08 %30,76 %10,15 %-9,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
111 41744 01292 29392 880-16,64 %
--60,50%109,70%0,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
64 14221 625-29 553-48 336-175,36%
--66,29%-236,66%-63,56%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
47 27522 390121 848141 216198,71 %
--52,64%444,21%15,90%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires385 975239 022250 486149 543-61,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice385 975100,00%239 022100,00%250 486100,00%149 543100,00%-61,26 %
Valeur ajoutée300 44677,84%152 17763,67%120 31248,03%108 59372,62%-63,86 %
EBE4 8201,25%36 19815,14%4 6591,86%-16 541-11,06%-443,17 %
Résultat d'exploitation-4 356-1,13%33 75614,12%4 2561,70%-8 605-5,75%-97,54 %
Résultat courant avant impôts-4 356-1,13%33 75614,12%4 2561,70%-8 605-5,75%-97,54 %
Résultat exceptionnel-182-0,05%-6 233-2,61%-127-0,05%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-4 538-1,18%23 7119,92%3 6211,45%-8 605-5,75%-89,62 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
2 93730 0564 025-19 696-770,62 %
-923,36%-86,61%-589,34%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GIARD FABRICE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44779695400041 - Code APE: 7311Z
création conseils et publicité
Date de création: 01/04/2003
22 RUE MOZART 92110 CLICHY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44779695400017 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 01/04/2003 fermé depuis le 01/05/2004
138 BD PEREIRE 75017 PARIS 17 FRANCE

Siret: 44779695400025 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 01/05/2004 fermé depuis le 20/06/2017
8 CR SAINT PIERRE 75017 PARIS 17 FRANCE

Siret: 44779695400033 - Code APE: 7311Z
Activités des agences de publicité
Date de création: 20/06/2017 fermé depuis le 20/12/2019
33 RUE CARTAULT 92800 PUTEAUX FRANCE