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En 2019, son résultat net est de 1 013 € pour un chiffre d'affaires de 476 342 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 447806662
TVA intracommunautaire: FR68447806662
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
476 342 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
4 118 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
1 013 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
38 888 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
61 625 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
122 215 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
49 776 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -38 096 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) -51,98 %
Capacité de remboursement(3) -7,66
Ratio de liquidité(4) 1,24

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-10,73 %-28,49 %-10,41 %1,38 %
Taux de profitabilité(2)-2,06 %-5,12 %-1,47 %0,21 %
Rentabilité économique(3)-10,64 %-27,58 %-9,64 %1,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
56 91034 73138 44639 147-31,21 %
--38,97%10,70%1,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
26 92111 132-9 853259-99,04%
--58,65%-188,51%102,63%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
29 98923 59948 30038 88829,67 %
--21,31%104,67%-19,49%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires534 445444 251512 293476 342-10,87 %
Marge commerciale140 34926,26%118 95826,78%135 23226,40%138 29229,03%-1,47 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée75 92014,21%58 55313,18%77 53915,14%79 88716,77%5,23 %
EBE-7 497-1,40%-19 516-4,39%-1 121-0,22%4 1180,86%154,93 %
Résultat d'exploitation-11 877-2,22%-22 922-5,16%-8 366-1,63%1560,03%101,31 %
Résultat courant avant impôts-10 911-2,04%-22 305-5,02%-7 454-1,46%1 0490,22%109,61 %
Résultat exceptionnel-91-0,02%-427-0,10%-70-0,01%-36-0,01%60,44 %
Résultat de l'exercice-11 002-2,06%-22 732-5,12%-7 524-1,47%1 0130,21%109,21 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-13 597-19 697-2794 975136,59 %
--44,86%98,58%1 883,15%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dos Santos Da Silva CARLOS ANTONIO Liquidateur

Etablissements

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Date de création: 02/04/2003
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