L'entreprise TRANSPORTS PMS, société par actions simplifiée a été créée le 25/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 487 783 € pour un chiffre d'affaires de 6 528 032 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TRANSPORTS PMS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 447812355 TVA intracommunautaire: FR75447812355 Activité principale: 4941A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 25/03/2003
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -402 905 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -18,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -45,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,84 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,72 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,04 % | 8,01 % | 6,11 % | 32,64 % | 55,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,47 % | 2,72 % | 1,90 % | 4,87 % | 7,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,85 % | 3,27 % | 4,22 % | 20,16 % | 40,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 593 475 | 1 501 946 | 590 284 | 709 497 | -55,47 % |
| - | -5,74% | -60,70% | 20,20% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 336 412 | 135 064 | 189 687 | -7 969 | -102,37% |
| - | -59,85% | 40,44% | -104,20% |
| 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 257 062 | 1 366 882 | 400 597 | 717 466 | -42,93 % |
| - | 8,74% | -70,69% | 79,10% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 230 382 | 5 145 518 | 5 344 384 | 5 238 617 | 6 528 032 | 24,81 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 5 230 382 | 100,00% | 5 145 518 | 100,00% | 5 344 384 | 100,00% | 5 238 617 | 100,00% | 6 528 032 | 100,00% | 24,81 % |
| Valeur ajoutée | 2 940 177 | 56,21% | 2 778 915 | 54,01% | 2 670 000 | 49,96% | 2 649 092 | 50,57% | 2 912 976 | 44,62% | -0,93 % |
| EBE | 885 497 | 16,93% | 686 447 | 13,34% | 677 241 | 12,67% | 693 511 | 13,24% | 657 667 | 10,07% | -25,73 % |
| Résultat d'exploitation | 133 916 | 2,56% | 91 879 | 1,79% | 90 728 | 1,70% | 277 659 | 5,30% | 485 331 | 7,43% | 262,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 130 038 | 2,49% | 94 879 | 1,84% | 91 391 | 1,71% | 282 391 | 5,39% | 487 621 | 7,47% | 274,98 % |
| Résultat exceptionnel | 88 001 | 1,68% | 135 534 | 2,63% | 9 187 | 0,17% | 52 922 | 1,01% | 174 660 | 2,68% | 98,48 % |
| Résultat de l'exercice | 129 038 | 2,47% | 139 837 | 2,72% | 101 778 | 1,90% | 254 955 | 4,87% | 487 783 | 7,47% | 278,02 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 627 | 539 072 | 648 292 | 581 258 | 479 099 | -33,15 % |
| - | -24,78% | 20,26% | -10,34% | -17,58% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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THOMAS JEAN-CHRISTOPHE
Siret: 44781235500025 - Code APE: 4941ATransports routiers de fret interurbainsDate de création: 12/02/2019
1 RUE DE ROCHEFORT 67100 STRASBOURG FRANCE
Siret: 44781235500017 - Code APE: 4941ATransports routiers de fret interurbainsDate de création: 24/03/2003 fermé depuis le 01/01/20219 RUE DE BAYONNE 67100 STRASBOURG FRANCE
