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PROFIL NATURE

L'entreprise PROFIL NATURE, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/2003.
En 2016, son résultat net est de 80 978 € pour un chiffre d'affaires de 785 540 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PROFIL NATURE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447823188
TVA intracommunautaire: FR79447823188
Activité principale: 4778C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/03/2003

Siège social:

LE MOULIN DE ROLLEQUIN
02130 FERE-EN-TARDENOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015 (bilan uniquement), 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PROFIL NATURE CA 2016:
785 540 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PROFIL NATURE EBE 2016:
77 091 €
Evolution du résultat net de la société PROFIL NATURE Résultat net 2016:
80 978 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PROFIL NATURE BFR 2022:
-154 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PROFIL NATURE Trésorerie 2022:
0 €
Evolution des créances clients de la société PROFIL NATURE Créances clients 2022:
103 322 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PROFIL NATURE Dettes fournisseurs 2022:
138 658 €
Evolution des stocks de la société PROFIL NATURE Stocks 2022:
309 287 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PROFIL NATURE
Score de solvabilité de la société PROFIL NATURE
Score de solvabilité de la société PROFIL NATURE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -187 913 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) -53,68 %
Capacité de remboursement(3) -2,58
Ratio de liquidité(4) 4,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)23,13 %
Taux de profitabilité(2)10,31 %
Rentabilité économique(3)22,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152019202020212022Variation 2015-2022
268 160402 020465 200507 032547 919104,33 %
-49,92%15,72%8,99%8,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152019202020212022Variation 2015-2022
185 610-129 179-294 469-334 818-335 607-280,81%
--169,60%-127,95%-13,70%-0,24%

Trésorerie:

20152019202020212022Variation 2015-2022
82 5490000-100,00 %
--100,00%nan%nan%nan%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 785 540 €

Marge commerciale: 254 842 €

Production de l'exercice: 22 774 €

Valeur ajoutée: 122 761 €

EBE: 77 091 €

Résultat courant avant impôts: 81 759 €

Résultat exceptionnel: -149 €

Résultat de l'exercice: 80 978 €

Capacité d'autofinancement: 72 883 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes non saisis Motif: Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Battarra MARIE JEANNE MATHILDE

FRANTZ VERONIQUE

Etablissements

Siège

Siret: 44782318800019 - Code APE: 4778C
Achat vente de produits liés aux loisirs à la nature la construction de navires de plaisance.
Date de création: 25/02/2003
LE MOULIN DE ROLLEQUIN 02130 FERE-EN-TARDENOIS FRANCE