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PAUSUMA

L'entreprise PAUSUMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/03/2003.
En 2017, son résultat net est de -28 221 € pour un chiffre d'affaires de 774 249 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,64 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PAUSUMA présente un faible risque de défaillance.

Siren: 447849985
TVA intracommunautaire: FR57447849985
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/03/2003

Siège social:

AV DES FRERES ROUSTAN
06220 VALLAURIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PAUSUMA CA 2017:
774 249 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PAUSUMA EBE 2017:
15 317 €
Evolution du résultat net de la société PAUSUMA Résultat net 2017:
-28 221 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PAUSUMA BFR 2019:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PAUSUMA Trésorerie 2019:
-55 516 €
Evolution des créances clients de la société PAUSUMA Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PAUSUMA Dettes fournisseurs 2019:
104 892 €
Evolution des stocks de la société PAUSUMA Stocks 2019:
17 906 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PAUSUMA
Score de solvabilité de la société PAUSUMA
Score de solvabilité de la société PAUSUMA

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 333 898 €
Ratio d'indépendance financière(1) 45,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) 232,03 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)8,87 %-19,61 %
Taux de profitabilité(2)2,04 %-3,64 %
Rentabilité économique(3)6,23 %-1,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-104 198-115 730-117 063-147 02841,10 %
--11,07%-1,15%-25,60%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-94 551-91 322-79 888-91 510-3,22%
-3,42%12,52%-14,55%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-9 647-24 408-37 176-55 516-475,47 %
--153,01%-52,31%-49,33%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires747 721774 2493,55 %
Marge commerciale518 26269,31%531 05868,59%2,47 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée328 24043,90%339 34343,83%3,38 %
EBE12 7181,70%15 3171,98%20,44 %
Résultat d'exploitation31 8574,26%-10 354-1,34%-132,50 %
Résultat courant avant impôts17 2572,31%-23 597-3,05%-236,74 %
Résultat exceptionnel610,01%-4 624-0,60%-7 680,33 %
Résultat de l'exercice15 2752,04%-28 221-3,64%-284,75 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
35 824-2 552-107,12 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MASSA LAURENCE ISABELLE

MASSA PASCAL Gérant

Etablissements

Siège

LA FOURMIGUE
Siret: 44784998500026 - Code APE: 5610A
Restaurant bar brasserie.
Date de création: 28/04/2003
AV DES FRERES ROUSTAN 06220 VALLAURIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44784998500018 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 20/03/2003 fermé depuis le 18/03/2009
7 PL DU CHATEAU 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE