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TELPASS

L'entreprise TELPASS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/04/2003.
En 2016, son résultat net est de 80 402 € pour un chiffre d'affaires de 920 227 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TELPASS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447850819
TVA intracommunautaire: FR37447850819
Activité principale: 6120Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/04/2003

Siège social:

AV DESCARTES
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TELPASS CA 2016:
920 227 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TELPASS EBE 2016:
128 497 €
Evolution du résultat net de la société TELPASS Résultat net 2016:
80 402 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TELPASS BFR 2022:
-88 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TELPASS Trésorerie 2022:
217 131 €
Evolution des créances clients de la société TELPASS Créances clients 2022:
257 197 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TELPASS Dettes fournisseurs 2022:
104 011 €
Evolution des stocks de la société TELPASS Stocks 2022:
5 242 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TELPASS
Score de solvabilité de la société TELPASS
Score de solvabilité de la société TELPASS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 57 946 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) 80,35 %
Capacité de remboursement(3) 0,57
Ratio de liquidité(4) 1,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)111,49 %
Taux de profitabilité(2)8,74 %
Rentabilité économique(3)83,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
111 765115 858142 019-8 124-107,27 %
-3,66%22,58%-105,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-60 134-137 964-205 831-225 257274,59%
--129,43%-49,19%-9,44%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
171 899253 823347 849217 13126,31 %
-47,66%37,04%-37,58%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 920 227 €

Marge commerciale: -13 060 €

Production de l'exercice: 926 011 €

Valeur ajoutée: 734 775 €

EBE: 128 497 €

Résultat courant avant impôts: 107 034 €

Résultat exceptionnel: -820 €

Résultat de l'exercice: 80 402 €

Capacité d'autofinancement: 100 796 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GUERET THIERRY YVES Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 44785081900031 - Code APE: 6120Z
Télécommunications sans fil
Date de création: 01/03/2018
AV DESCARTES 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44785081900015 - Code APE: 6120Z
Télécommunications sans fil
Date de création: 02/04/2003 fermé depuis le 01/01/2004
RUE ROBERT CAUMONT 33300 BORDEAUX FRANCE

Siret: 44785081900023 - Code APE: 6120Z
Télécommunications sans fil
Date de création: 01/01/2004 fermé depuis le 01/03/2018
29 RUE ROBERT CAUMONT 33300 BORDEAUX FRANCE