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En 2020, son résultat net est de 10 269 € pour un chiffre d'affaires de 375 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447851171
TVA intracommunautaire: FR26447851171
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
375 805 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
16 942 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
10 269 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-60 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
109 369 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
1 187 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
4 076 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -109 250 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,33 %
Capacité de remboursement(3) -9,70
Ratio de liquidité(4) 1,71

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)6,92 %8,41 %19,69 %10,28 %
Taux de profitabilité(2)1,85 %2,36 %3,23 %2,73 %
Rentabilité économique(3)14,75 %15,36 %34,58 %19,86 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
72 13581 35736 93346 465-35,59 %
-12,78%-54,60%25,81%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-52 876-18 184-65 584-62 90418,97%
-65,61%-260,67%4,09%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
125 01099 541102 518109 369-12,51 %
--20,37%2,99%6,68%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires468 068485 519546 853375 805-19,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice468 068100,00%485 519100,00%546 853100,00%375 805100,00%-19,71 %
Valeur ajoutée293 85362,78%312 71364,41%386 59870,70%246 64265,63%-16,07 %
EBE22 8494,88%23 7564,89%33 1306,06%16 9424,51%-25,85 %
Résultat d'exploitation19 1084,08%20 8874,30%30 9735,66%19 8095,27%3,67 %
Résultat courant avant impôts18 7684,01%20 6974,26%30 8145,63%19 6615,23%4,76 %
Résultat exceptionnel-98-0,02%00,00%00,00%-1 018-0,27%-938,78 %
Résultat de l'exercice8 6381,85%11 4662,36%17 6563,23%10 2692,73%18,88 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
12 38814 34619 86311 261-9,10 %
-15,81%38,46%-43,31%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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