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KERDRY

L'entreprise KERDRY, société par actions simplifiée a été créée le 31/03/2003.
En 2021, son résultat net est de 1 039 910 € pour un chiffre d'affaires de 1 727 603 €, ce qui représente un taux de marge nette de 60,19 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KERDRY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 447851726
TVA intracommunautaire: FR42447851726
Activité principale: 2561Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 31/03/2003

Siège social:

5 RUE LOUIS DE BROGLIE
22300 LANNION

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KERDRY CA 2021:
1 727 603 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KERDRY EBE 2021:
1 003 101 €
Evolution du résultat net de la société KERDRY Résultat net 2021:
1 039 910 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KERDRY BFR 2021:
134 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KERDRY Trésorerie 2021:
194 602 €
Evolution des créances clients de la société KERDRY Créances clients 2021:
392 562 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KERDRY Dettes fournisseurs 2021:
112 447 €
Evolution des stocks de la société KERDRY Stocks 2021:
434 685 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KERDRY
Score de solvabilité de la société KERDRY
Score de solvabilité de la société KERDRY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 293 770 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) 29,49 %
Capacité de remboursement(3) 0,29
Ratio de liquidité(4) 3,52

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162021
Rentabilité financière(1)66,18 %104,39 %
Taux de profitabilité(2)11,21 %60,19 %
Rentabilité économique(3)-0,77 %69,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192021Variation 2017-2021
74 373432 107536 841839 9581 029,39 %
-481,00%24,24%56,46%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192021Variation 2017-2021
104 408274 427529 793645 357518,11%
-162,84%93,05%21,81%

Trésorerie:

2017201820192021Variation 2017-2021
-30 036157 6807 047194 602747,90 %
-624,97%-95,53%2 661,49%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 296 2071 727 60333,28 %
Marge commerciale00,00%-343 011-19,85%-
Production de l'exercice1 509 556116,46%1 724 22099,80%14,22 %
Valeur ajoutée886 56068,40%952 21455,12%7,41 %
EBE326 21025,17%1 003 10158,06%207,50 %
Résultat d'exploitation-5 733-0,44%1 029 72059,60%18 061,28 %
Résultat courant avant impôts-31 851-2,46%1 024 86659,32%3 317,69 %
Résultat exceptionnel90 0806,95%-5 180-0,30%-105,75 %
Résultat de l'exercice145 35411,21%1 039 91060,19%615,43 %

Capacité d'autofinancement

20162021Variation 2016-2021
393 1251 013 553157,82 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 44785172600011 - Code APE: 2561Z
Traitement de couches minces diélectriques et métalliques associées à la réalisation de composants optiques optoélectroniques et électroniques.
Date de création: 01/03/2003
5 RUE LOUIS DE BROGLIE 22300 LANNION FRANCE