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SEREL

L'entreprise SEREL, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/2003.
En 2018, son résultat net est de 654 € pour un chiffre d'affaires de 1 024 534 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEREL présente un risque de défaillance.

Siren: 447856774
TVA intracommunautaire: FR54447856774
Activité principale: 4520A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/03/2003

Siège social:

18 AV DE SAINTES
16100 COGNAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SEREL CA 2018:
1 024 534 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SEREL EBE 2018:
-33 174 €
Evolution du résultat net de la société SEREL Résultat net 2018:
654 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SEREL BFR 2021:
13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SEREL Trésorerie 2021:
71 447 €
Evolution des créances clients de la société SEREL Créances clients 2021:
7 767 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SEREL Dettes fournisseurs 2021:
70 492 €
Evolution des stocks de la société SEREL Stocks 2021:
129 732 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SEREL
Score de solvabilité de la société SEREL
Score de solvabilité de la société SEREL

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -18 667 €
Ratio d'indépendance financière(1) -3,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,03 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)15,31 %0,25 %
Taux de profitabilité(2)4,43 %0,06 %
Rentabilité économique(3)14,93 %-4,59 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
35 11356 420149 330108 163208,04 %
-60,68%164,68%-27,57%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-13 323-27 95424 46336 715-375,58%
--109,82%187,51%50,08%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
48 43884 376124 86971 44747,50 %
-74,19%47,99%-42,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 085 7201 024 534-5,64 %
Marge commerciale595 80954,88%569 62155,60%-4,40 %
Production de l'exercice5 8210,54%6 5500,64%12,52 %
Valeur ajoutée406 87037,47%372 00036,31%-8,57 %
EBE66 1776,10%-33 174-3,24%-150,13 %
Résultat d'exploitation50 5214,65%-15 776-1,54%-131,23 %
Résultat courant avant impôts52 7614,86%-13 841-1,35%-126,23 %
Résultat exceptionnel-3 546-0,33%2 5060,24%170,67 %
Résultat de l'exercice48 0894,43%6540,06%-98,64 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
67 302-17 642-126,21 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ROBION CHRISTINE Directeur Général

ROBION JOEL GABRIEL ANDRE

Etablissements

Siège

Siret: 44785677400016 - Code APE: 4520A
Commerce de détail d'équipements automobiles
Date de création: 28/02/2003
18 AV DE SAINTES 16100 COGNAC FRANCE