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SAS QUALI-CITE

L'entreprise SAS QUALI-CITE, société par actions simplifiée a été créée le 27/03/2003.
En 2022, son résultat net est de 178 759 € pour un chiffre d'affaires de 9 559 469 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,87 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAS QUALI-CITE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 447858010
TVA intracommunautaire: FR76447858010
Activité principale: 3240Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/03/2003

Siège social:

ZI DU MOULIN NEUF
56130 PEAULE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAS QUALI-CITE CA 2022:
9 559 469 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAS QUALI-CITE EBE 2022:
495 354 €
Evolution du résultat net de la société SAS QUALI-CITE Résultat net 2022:
178 759 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAS QUALI-CITE BFR 2022:
125 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAS QUALI-CITE Trésorerie 2022:
-106 625 €
Evolution des créances clients de la société SAS QUALI-CITE Créances clients 2022:
1 966 719 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAS QUALI-CITE Dettes fournisseurs 2022:
1 286 045 €
Evolution des stocks de la société SAS QUALI-CITE Stocks 2022:
1 756 182 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAS QUALI-CITE
Score de solvabilité de la société SAS QUALI-CITE
Score de solvabilité de la société SAS QUALI-CITE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 1 126 150 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,14 %
Ratio d'autonomie financière(2) 33,74 %
Capacité de remboursement(3) 2,75
Ratio de liquidité(4) 2,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)19,74 %12,79 %12,84 %7,35 %5,36 %
Taux de profitabilité(2)7,83 %4,87 %4,26 %3,47 %1,87 %
Rentabilité économique(3)23,78 %13,15 %13,13 %6,88 %5,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
2 122 7282 791 5253 475 7463 937 3153 220 41051,71 %
-31,51%24,51%13,28%-18,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
2 130 5522 410 8162 640 0622 721 9123 327 03556,16%
-13,15%9,51%3,10%22,23%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
-7 826380 710835 6841 215 403-106 625-1 262,45 %
-4 964,68%119,51%45,44%-108,77%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 870 1907 756 8269 686 5197 006 4509 559 46939,14 %
Marge commerciale536 8897,81%439 9345,67%864 0028,92%570 6148,14%288 8403,02%-46,20 %
Production de l'exercice6 068 30388,33%7 096 59491,49%7 781 55880,33%6 096 14887,01%8 585 46089,81%41,48 %
Valeur ajoutée2 383 11934,69%2 309 83029,78%2 901 72429,96%2 504 86535,75%3 076 04932,18%29,08 %
EBE934 82713,61%547 0517,05%780 5638,06%533 2177,61%495 3545,18%-47,01 %
Résultat d'exploitation851 36512,39%460 0055,93%593 4396,13%343 4274,90%255 9422,68%-69,94 %
Résultat courant avant impôts845 10612,30%453 7555,85%573 8055,92%329 4244,70%240 7742,52%-71,51 %
Résultat exceptionnel-59 900-0,87%31 3420,40%-1 236-0,01%4 4080,06%2 1480,02%103,59 %
Résultat de l'exercice537 7917,83%377 6144,87%412 9924,26%243 2433,47%178 7591,87%-66,76 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
675 198456 052555 247434 719409 998-39,28 %
--32,46%21,75%-21,71%-5,69%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

POLLIE DAMIEN Commissaire aux comptes suppléant

CABINET EURODIT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

QUALI-CITE
Siret: 44785801000021 - Code APE: 3240Z
Étude conception fabrication et négoce de jeux extérieurs et mobiliers urbains
Date de création: 27/03/2003
ZI DU MOULIN NEUF 56130 PEAULE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 44785801000013 - Code APE: 3240Z
Fabrication de jeux et jouets
Date de création: 27/03/2003 fermé depuis le 25/12/2003
HURPEL 56390 COLPO FRANCE