logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

CAPRIONA

L'entreprise CAPRIONA, société par actions simplifiée a été créée le 09/04/2003.
En 2021, son résultat net est de 3 820 429 € pour un chiffre d'affaires de 1 387 950 €, ce qui représente un taux de marge nette de 275,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPRIONA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 447859299
TVA intracommunautaire: FR63447859299
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/04/2003

Siège social:

40 RUE MAHATMA GANDHI
97419 LA POSSESSION

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAPRIONA CA 2021:
1 387 950 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAPRIONA EBE 2021:
-74 360 €
Evolution du résultat net de la société CAPRIONA Résultat net 2021:
3 820 429 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAPRIONA BFR 2021:
-90 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAPRIONA Trésorerie 2021:
31 223 703 €
Evolution des créances clients de la société CAPRIONA Créances clients 2021:
296 223 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAPRIONA Dettes fournisseurs 2021:
98 790 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAPRIONA
Score de solvabilité de la société CAPRIONA
Score de solvabilité de la société CAPRIONA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -17 693 089 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) -48,86 %
Capacité de remboursement(3) -4,31
Ratio de liquidité(4) 35,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)3,92 %22,79 %5,98 %5,51 %10,55 %
Taux de profitabilité(2)88,05 %565,36 %142,07 %138,81 %275,26 %
Rentabilité économique(3)13,07 %4,48 %10,47 %9,70 %14,04 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
13 979 13417 815 31624 312 08930 878 427120,89 %
-27,44%36,47%27,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
16 944-689 288395 065-345 276-2 137,75%
--4 168,04%157,31%-187,40%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
13 962 19118 504 60523 917 02331 223 703123,63 %
-32,53%29,25%30,55%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 021 6901 182 9501 300 7001 297 4001 387 95035,85 %
Marge commerciale-60,00%00,00%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice1 021 690100,00%1 182 950100,00%1 300 705100,00%1 297 400100,00%1 387 950100,00%35,85 %
Valeur ajoutée547 16553,55%691 51758,46%678 37852,15%678 48252,30%830 14659,81%51,72 %
EBE-55 200-5,40%2 5570,22%-104 753-8,05%-113 845-8,77%-74 360-5,36%-34,71 %
Résultat d'exploitation-45 864-4,49%-21 936-1,85%-125 352-9,64%-193 454-14,91%-151 274-10,90%-229,83 %
Résultat courant avant impôts3 035 166297,07%143 14512,10%2 539 873195,27%1 684 483129,84%4 553 547328,08%50,03 %
Résultat exceptionnel-2 135 618-209,03%6 564 497554,93%26 2172,02%116 5008,98%-365 703-26,35%82,88 %
Résultat de l'exercice899 54888,05%6 687 972565,36%1 847 936142,07%1 800 983138,81%3 820 429275,26%324,71 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
3 025 5521 364 4181 805 8861 764 0914 109 84735,84 %
--54,90%32,36%-2,31%132,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

LEANDRI PASCAL JACQUES

EMADALY IDRISS Commissaire aux comptes suppléant

VERBARD JEAN ERIC Commissaire aux comptes titulaire

EXA Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEC Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 44785929900011 - Code APE: 7010Z
Toutes prises de participations tous travaux administratifs et de gestion commerciale
Date de création: 01/03/2003
40 RUE MAHATMA GANDHI 97419 LA POSSESSION FRANCE