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CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P.

L'entreprise CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P., société par actions simplifiée a été créée le 22/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 5 715 € pour un chiffre d'affaires de 204 293 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479785776
TVA intracommunautaire: FR45479785776
Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

143 Rue DE SURESNES
92000 NANTERRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. CA 2018:
204 293 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. EBE 2018:
2 466 €
Evolution du résultat net de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. Résultat net 2018:
5 715 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. BFR 2018:
165 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. Trésorerie 2018:
11 220 €
Evolution des créances clients de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. Créances clients 2018:
61 869 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. Dettes fournisseurs 2018:
50 454 €
Evolution des stocks de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. Stocks 2016:
11 247 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P.
Score de solvabilité de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P.
Score de solvabilité de la société CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 43 485 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 86,76 %
Capacité de remboursement(3) 16,79
Ratio de liquidité(4) 2,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
111 877112 991104 626-6,48 %
-1,00%-7,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
108 450109 17493 406-13,87%
-0,67%-14,44%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 4293 81711 220227,21 %
-11,32%193,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires178 897279 571204 29314,20 %
Marge commerciale6 1953,46%3 1081,11%3 6551,79%-41,00 %
Production de l'exercice14 4658,09%41 95915,01%14 9017,29%3,01 %
Valeur ajoutée-2 064-1,15%2 9501,06%3 4241,68%265,89 %
EBE-3 283-1,84%1 9770,71%2 4661,21%175,11 %
Résultat d'exploitation1 6460,92%4 9251,76%5 5942,74%239,85 %
Résultat courant avant impôts2 6291,47%6 7022,40%6 7233,29%155,72 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice2 1971,23%5 6972,04%5 7152,80%160,13 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-1 9102 7492 590235,60 %
-243,93%-5,78%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,68 %12,83 %11,40 %
Taux de profitabilité(2)1,23 %2,04 %2,80 %
Rentabilité économique(3)2,33 %5,92 %6,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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