L'entreprise CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P., société par actions simplifiée a été créée le 22/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 5 715 € pour un chiffre d'affaires de 204 293 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CONSEIL AUDIT PAYE- C.A.P. présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479785776 TVA intracommunautaire: FR45479785776 Activité principale: 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 22/11/2004 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 43 485 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 27,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 86,76 % |
| Capacité de remboursement(3) | 16,79 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,99 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 111 877 | 112 991 | 104 626 | -6,48 % |
| - | 1,00% | -7,40% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 108 450 | 109 174 | 93 406 | -13,87% |
| - | 0,67% | -14,44% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 3 429 | 3 817 | 11 220 | 227,21 % |
| - | 11,32% | 193,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 178 897 | 279 571 | 204 293 | 14,20 % | |||
| Marge commerciale | 6 195 | 3,46% | 3 108 | 1,11% | 3 655 | 1,79% | -41,00 % |
| Production de l'exercice | 14 465 | 8,09% | 41 959 | 15,01% | 14 901 | 7,29% | 3,01 % |
| Valeur ajoutée | -2 064 | -1,15% | 2 950 | 1,06% | 3 424 | 1,68% | 265,89 % |
| EBE | -3 283 | -1,84% | 1 977 | 0,71% | 2 466 | 1,21% | 175,11 % |
| Résultat d'exploitation | 1 646 | 0,92% | 4 925 | 1,76% | 5 594 | 2,74% | 239,85 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 629 | 1,47% | 6 702 | 2,40% | 6 723 | 3,29% | 155,72 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 2 197 | 1,23% | 5 697 | 2,04% | 5 715 | 2,80% | 160,13 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -1 910 | 2 749 | 2 590 | 235,60 % |
| - | 243,93% | -5,78% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,68 % | 12,83 % | 11,40 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,23 % | 2,04 % | 2,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,33 % | 5,92 % | 6,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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