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PLAN B

L'entreprise PLAN B, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/03/2005.
En 2018, son résultat net est de 1 784 € pour un chiffre d'affaires de 60 483 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PLAN B présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479787020
TVA intracommunautaire: FR91479787020
Activité principale: 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 05/03/2005
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

AERODROME DE CHAMPFORGEUIL
71530 FRAGNES-LA LOYERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PLAN B CA 2018:
60 483 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PLAN B EBE 2018:
32 787 €
Evolution du résultat net de la société PLAN B Résultat net 2018:
1 784 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PLAN B BFR 2018:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PLAN B Trésorerie 2018:
197 568 €
Evolution des créances clients de la société PLAN B Créances clients 2018:
40 553 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PLAN B Dettes fournisseurs 2018:
2 104 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PLAN B
Score de solvabilité de la société PLAN B
Score de solvabilité de la société PLAN B

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 191 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,33 %
Capacité de remboursement(3) 0,18
Ratio de liquidité(4) 4,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
75 67476 985200 634165,13 %
-1,73%160,61%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
24 96839 7713 069-87,71%
-59,29%-92,28%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
50 70937 217197 568289,61 %
--26,61%430,85%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires70 79179 89660 483-14,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice70 791100,00%79 896100,00%60 483100,00%-14,56 %
Valeur ajoutée12 35017,45%56 00670,10%39 28064,94%218,06 %
EBE8 06211,39%51 09563,95%32 78754,21%306,69 %
Résultat d'exploitation-30 810-43,52%-15 374-19,24%-27 141-44,87%11,91 %
Résultat courant avant impôts-39 081-55,21%-25 228-31,58%-40 976-67,75%-4,85 %
Résultat exceptionnel8341,18%00,00%42 76070,70%5 027,10 %
Résultat de l'exercice-38 247-54,03%-25 228-31,58%1 7842,95%104,66 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
62441 24117 5102 706,09 %
-6 509,13%-57,54%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-14,52 %-10,59 %0,74 %
Taux de profitabilité(2)-54,03 %-31,58 %2,95 %
Rentabilité économique(3)-4,72 %-2,64 %-6,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes