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C.T.P.

L'entreprise C.T.P., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/11/2004.
En 2020, son résultat net est de 8 015 € pour un chiffre d'affaires de 47 306 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,94 %. D'après son bilan et son compte de résultat, C.T.P. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479787491
TVA intracommunautaire: FR49479787491
Activité principale: 68.20A - Location de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

4 Rue DE BELLITOURNE
53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société C.T.P. CA 2020:
47 306 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société C.T.P. EBE 2020:
43 847 €
Evolution du résultat net de la société C.T.P. Résultat net 2020:
8 015 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société C.T.P. BFR 2020:
446 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société C.T.P. Trésorerie 2020:
160 781 €
Evolution des créances clients de la société C.T.P. Créances clients 2020:
768 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société C.T.P. Dettes fournisseurs 2020:
286 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société C.T.P.
Score de solvabilité de la société C.T.P.
Score de solvabilité de la société C.T.P.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 5 127 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,04 %
Capacité de remboursement(3) 0,17
Ratio de liquidité(4) 29,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
65 95887 470218 104219 446232,71 %
-32,61%149,35%0,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
61 68460 68241 85558 665-4,89%
--1,62%-31,03%40,16%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
4 27426 788176 248160 7813 661,84 %
-526,77%557,94%-8,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires90 79090 84559 47047 306-47,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice90 790100,00%90 845100,00%59 470100,00%47 306100,00%-47,90 %
Valeur ajoutée87 26096,11%87 86596,72%55 60393,50%45 91497,06%-47,38 %
EBE80 58888,76%81 15389,33%50 02184,11%43 84792,69%-45,59 %
Résultat d'exploitation26 53229,22%35 56439,15%22 15837,26%21 30545,04%-19,70 %
Résultat courant avant impôts13 04414,37%24 42826,89%13 21422,22%14 05129,70%7,72 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%88 080148,11%00,00%-
Résultat de l'exercice11 52112,69%22 33524,59%81 587137,19%8 01516,94%-30,43 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
65 58167 92621 90830 556-53,41 %
-3,58%-67,75%39,47%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)20,30 %28,24 %50,78 %4,75 %
Taux de profitabilité(2)12,69 %24,59 %137,19 %16,94 %
Rentabilité économique(3)7,09 %10,17 %6,39 %6,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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