L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC, société par actions simplifiée a été créée le 30/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 51 230 € pour un chiffre d'affaires de 13 222 848 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479789851 TVA intracommunautaire: FR48479789851 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 30/11/2004 Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 535 412 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -32,44 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -211,38 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,13 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 690 702 | 784 394 | 894 359 | 29,49 % |
| - | 13,56% | 14,02% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -592 630 | -294 854 | -641 053 | 8,17% |
| - | 50,25% | -117,41% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 283 331 | 1 079 248 | 1 535 412 | 19,64 % |
| - | -15,90% | 42,27% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 535 430 | 12 637 176 | 13 222 848 | 5,48 % | |||
| Marge commerciale | 138 328 | 1,10% | 161 614 | 1,28% | 161 391 | 1,22% | 16,67 % |
| Production de l'exercice | 12 239 049 | 97,64% | 12 256 062 | 96,98% | 12 765 955 | 96,54% | 4,31 % |
| Valeur ajoutée | 3 931 851 | 31,37% | 3 764 229 | 29,79% | 3 619 188 | 27,37% | -7,95 % |
| EBE | 315 197 | 2,51% | -31 134 | -0,25% | -223 094 | -1,69% | -170,78 % |
| Résultat d'exploitation | 171 574 | 1,37% | 0 | 0,00% | 55 662 | 0,42% | -67,56 % |
| Résultat courant avant impôts | 180 181 | 1,44% | 0 | 0,00% | 55 662 | 0,42% | -69,11 % |
| Résultat exceptionnel | 5 000 | 0,04% | -4 788 | -0,04% | -4 432 | -0,03% | -188,64 % |
| Résultat de l'exercice | 173 398 | 1,38% | -4 788 | -0,04% | 51 230 | 0,39% | -70,46 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 304 054 | -42 781 | -255 676 | -184,09 % |
| - | -114,07% | -497,64% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 25,50 % | -0,71 % | 7,05 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,38 % | -0,04 % | 0,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,50 % | 0,00 % | 7,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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