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SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC

L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC, société par actions simplifiée a été créée le 30/11/2004.
En 2018, son résultat net est de 51 230 € pour un chiffre d'affaires de 13 222 848 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 479789851
TVA intracommunautaire: FR48479789851
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

11 Rue FRANCOIS 1ER
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC CA 2018:
13 222 848 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC EBE 2018:
-223 094 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC Résultat net 2018:
51 230 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC BFR 2018:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC Trésorerie 2018:
1 535 412 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC Créances clients 2018:
157 565 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC Dettes fournisseurs 2018:
2 851 384 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC Stocks 2018:
1 569 227 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC
Score de solvabilité de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL CHEVAL BLANC

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -1 535 412 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) -211,38 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,13

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
690 702784 394894 35929,49 %
-13,56%14,02%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-592 630-294 854-641 0538,17%
-50,25%-117,41%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 283 3311 079 2481 535 41219,64 %
--15,90%42,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 535 43012 637 17613 222 8485,48 %
Marge commerciale138 3281,10%161 6141,28%161 3911,22%16,67 %
Production de l'exercice12 239 04997,64%12 256 06296,98%12 765 95596,54%4,31 %
Valeur ajoutée3 931 85131,37%3 764 22929,79%3 619 18827,37%-7,95 %
EBE315 1972,51%-31 134-0,25%-223 094-1,69%-170,78 %
Résultat d'exploitation171 5741,37%00,00%55 6620,42%-67,56 %
Résultat courant avant impôts180 1811,44%00,00%55 6620,42%-69,11 %
Résultat exceptionnel5 0000,04%-4 788-0,04%-4 432-0,03%-188,64 %
Résultat de l'exercice173 3981,38%-4 788-0,04%51 2300,39%-70,46 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
304 054-42 781-255 676-184,09 %
--114,07%-497,64%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)25,50 %-0,71 %7,05 %
Taux de profitabilité(2)1,38 %-0,04 %0,39 %
Rentabilité économique(3)26,50 %0,00 %7,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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