logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

LE GRAND TETRAS

L'entreprise LE GRAND TETRAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/12/2004.
En 2017, son résultat net est de 3 037 € pour un chiffre d'affaires de 263 623 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE GRAND TETRAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479793572
TVA intracommunautaire: FR56479793572
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

LA SALLE
74110 MORZINE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE GRAND TETRAS CA 2017:
263 623 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE GRAND TETRAS EBE 2017:
25 255 €
Evolution du résultat net de la société LE GRAND TETRAS Résultat net 2017:
3 037 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE GRAND TETRAS BFR 2017:
-9 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE GRAND TETRAS Trésorerie 2017:
11 573 €
Evolution des créances clients de la société LE GRAND TETRAS Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE GRAND TETRAS Dettes fournisseurs 2017:
5 360 €
Evolution des stocks de la société LE GRAND TETRAS Stocks 2017:
1 761 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE GRAND TETRAS
Score de solvabilité de la société LE GRAND TETRAS
Score de solvabilité de la société LE GRAND TETRAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 71 266 €
Ratio d'indépendance financière(1) 47,02 %
Ratio d'autonomie financière(2) 143,69 %
Capacité de remboursement(3) 3,18
Ratio de liquidité(4) 1,26

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
16 8324 944-70,63 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-3 507-6 62989,02%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
28 96211 573-60,04 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0263 623-
Marge commerciale0-00,00%-
Production de l'exercice0-263 623100,00%-
Valeur ajoutée-144 175-125 19647,49%186,84 %
EBE-237 000-25 2559,58%110,66 %
Résultat d'exploitation-233 067-8 8963,37%103,82 %
Résultat courant avant impôts-238 618-4 0231,53%101,69 %
Résultat exceptionnel0-986-0,37%-
Résultat de l'exercice-239 815-3 0371,15%101,27 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-239 81522 386109,33 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-439,55 %6,12 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %1,15 %
Rentabilité économique(3)-150,99 %6,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

Un établissement.