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PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER

L'entreprise PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 119 720 € pour un chiffre d'affaires de 1 501 747 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479795015
TVA intracommunautaire: FR20479795015
Activité principale: 10.72Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZA DU MARCHAIS SILLON
Rue DU PETIT CRACHIS
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER CA 2019:
1 501 747 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER EBE 2019:
215 003 €
Evolution du résultat net de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER Résultat net 2019:
119 720 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER BFR 2019:
179 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER Trésorerie 2019:
2 593 €
Evolution des créances clients de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER Créances clients 2019:
296 066 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER Dettes fournisseurs 2019:
151 790 €
Evolution des stocks de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER Stocks 2019:
162 343 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER
Score de solvabilité de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER
Score de solvabilité de la société PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 338 487 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) 61,67 %
Capacité de remboursement(3) 2,38
Ratio de liquidité(4) 4,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
314 764387 090655 758748 703137,86 %
-22,98%69,41%14,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
207 551386 558622 149746 111259,48%
-86,25%60,95%19,92%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
107 21353333 6082 593-97,58 %
--99,50%6 205,44%-92,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 192 8491 442 8361 644 3791 501 74725,90 %
Marge commerciale1 1310,09%1 4520,10%-500 578-30,44%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice2 3570,20%21 4731,49%1 609 95597,91%1 511 322100,64%64 020,58 %
Valeur ajoutée-689 391-57,79%-827 506-57,35%645 22139,24%699 55146,58%201,47 %
EBE-1 104 062-92,56%-1 327 853-92,03%95 8865,83%215 00314,32%119,47 %
Résultat d'exploitation-1 075 905-90,20%-1 324 972-91,83%76 0574,63%196 00613,05%118,22 %
Résultat courant avant impôts-1 080 528-90,58%-1 328 437-92,07%73 2594,46%193 28812,87%117,89 %
Résultat exceptionnel00,00%5 8010,40%00,00%-42 012-2,80%-
Résultat de l'exercice-1 090 791-91,44%-1 340 058-92,88%65 4143,98%119 7207,97%110,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 090 791-1 340 05884 816142 146113,03 %
--22,85%106,33%67,59%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-387,87 %-368,38 %15,24 %21,81 %
Taux de profitabilité(2)-91,44 %-92,88 %3,98 %7,97 %
Rentabilité économique(3)-227,98 %-247,49 %9,46 %22,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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