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A'GRAP

L'entreprise A'GRAP, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 56 756 € pour un chiffre d'affaires de 52 306 €, ce qui représente un taux de marge nette de 108,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A'GRAP présente un risque de défaillance.

Siren: 479800625
TVA intracommunautaire: FR69479800625
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

LA TOUR DE VIMER
61120 GUERQUESALLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A'GRAP CA 2019:
52 306 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A'GRAP EBE 2019:
-26 176 €
Evolution du résultat net de la société A'GRAP Résultat net 2019:
56 756 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A'GRAP BFR 2019:
2 765 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A'GRAP Trésorerie 2019:
12 588 €
Evolution des créances clients de la société A'GRAP Créances clients 2019:
137 687 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A'GRAP Dettes fournisseurs 2019:
44 506 €
Evolution des stocks de la société A'GRAP Stocks 2016:
4 650 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A'GRAP
Score de solvabilité de la société A'GRAP
Score de solvabilité de la société A'GRAP

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 623 311 €
Ratio d'indépendance financière(1) 55,71 %
Ratio d'autonomie financière(2) 173,57 %
Capacité de remboursement(3) 10,03
Ratio de liquidité(4) 4,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
176 070237 201414 267135,29 %
-34,72%74,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
182 023210 089401 678120,67%
-15,42%91,19%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
-5 95127 11212 588311,53 %
-555,59%-53,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires432 01850 91752 306-87,89 %
Marge commerciale78 98618,28%2 9005,70%3 1446,01%-96,02 %
Production de l'exercice265 51161,46%19 01537,35%17 71333,86%-93,33 %
Valeur ajoutée274 58163,56%-26 443-51,93%-22 536-43,08%-108,21 %
EBE-57 940-13,41%-29 917-58,76%-26 176-50,04%54,82 %
Résultat d'exploitation-67 976-15,73%-36 514-71,71%-33 905-64,82%50,12 %
Résultat courant avant impôts-10 337-2,39%78 904154,97%46 62389,14%551,03 %
Résultat exceptionnel10 4582,42%-78 548-154,27%1 2532,40%-88,02 %
Résultat de l'exercice7 5851,76%2 5054,92%56 756108,51%648,27 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
17 574-64 93262 142253,60 %
--469,48%195,70%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)1,98 %0,83 %15,80 %
Taux de profitabilité(2)1,76 %4,92 %108,51 %
Rentabilité économique(3)0,44 %11,22 %5,82 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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