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TROYMAIL

L'entreprise TROYMAIL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 16/11/2004.
En 2020, son résultat net est de -12 549 € pour un chiffre d'affaires de 3 556 896 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TROYMAIL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479806903
TVA intracommunautaire: FR85479806903
Activité principale: 47.51Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 16/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

103 Avenue DU GENERAL DE GAULLE
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TROYMAIL CA 2020:
3 556 896 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TROYMAIL EBE 2020:
-10 052 €
Evolution du résultat net de la société TROYMAIL Résultat net 2020:
-12 549 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TROYMAIL BFR 2020:
-49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TROYMAIL Trésorerie 2020:
705 896 €
Evolution des créances clients de la société TROYMAIL Créances clients 2020:
45 628 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TROYMAIL Dettes fournisseurs 2020:
1 208 761 €
Evolution des stocks de la société TROYMAIL Stocks 2020:
760 938 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TROYMAIL
Score de solvabilité de la société TROYMAIL
Score de solvabilité de la société TROYMAIL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 876 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 223 145 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -482 752 €

Trésorerie: 705 896 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2020

Chiffre d'affaires: 3 556 896 €

Marge commerciale: 107 982 €

Production de l'exercice: 14 522 €

Valeur ajoutée: 71 321 €

EBE: -10 052 €

Résultat courant avant impôts: -16 210 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -12 549 €

Capacité d'autofinancement: -6 699 €

Analyse de la rentabilité

2020
Rentabilité financière(1)-39,09 %
Taux de profitabilité(2)-0,35 %
Rentabilité économique(3)-1,02 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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