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TO PATRIMOINE

L'entreprise TO PATRIMOINE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/12/2004.
En 2016, son résultat net est de -13 669 € pour un chiffre d'affaires de 23 684 €, ce qui représente un taux de marge nette de -57,71 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TO PATRIMOINE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479810111
TVA intracommunautaire: FR9479810111
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

9 Rue DENIS COUTURIER
93100 MONTREUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TO PATRIMOINE CA 2016:
23 684 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TO PATRIMOINE EBE 2016:
9 593 €
Evolution du résultat net de la société TO PATRIMOINE Résultat net 2016:
-13 669 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TO PATRIMOINE BFR 2016:
199 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TO PATRIMOINE Trésorerie 2016:
84 977 €
Evolution des créances clients de la société TO PATRIMOINE Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TO PATRIMOINE Dettes fournisseurs 2016:
449 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TO PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société TO PATRIMOINE
Score de solvabilité de la société TO PATRIMOINE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 449 743 €
Ratio d'indépendance financière(1) 153,79 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 233,63
Ratio de liquidité(4) 95,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 98 041 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 13 065 €

Trésorerie: 84 977 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 23 684 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 23 684 €

Valeur ajoutée: 14 258 €

EBE: 9 593 €

Résultat courant avant impôts: -13 669 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -13 669 €

Capacité d'autofinancement: 1 925 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-5,62 %
Taux de profitabilité(2)-57,71 %
Rentabilité économique(3)-1,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels