logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

CMIC SAS

L'entreprise CMIC SAS, société par actions simplifiée a été créée le 04/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 623 997 € pour un chiffre d'affaires de 37 113 257 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CMIC SAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479811119
TVA intracommunautaire: FR26479811119
Activité principale: 46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/11/2004
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

11 Rue LOUIS ARMAND
77330 OZOIR LA FERRIERE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CMIC SAS CA 2019:
37 113 257 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CMIC SAS EBE 2019:
2 698 460 €
Evolution du résultat net de la société CMIC SAS Résultat net 2019:
1 623 997 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CMIC SAS BFR 2019:
82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CMIC SAS Trésorerie 2019:
2 632 019 €
Evolution des créances clients de la société CMIC SAS Créances clients 2019:
5 528 271 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CMIC SAS Dettes fournisseurs 2019:
5 968 412 €
Evolution des stocks de la société CMIC SAS Stocks 2019:
4 678 860 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CMIC SAS
Score de solvabilité de la société CMIC SAS
Score de solvabilité de la société CMIC SAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 632 019 €
Ratio d'indépendance financière(1) -13,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,87 %
Capacité de remboursement(3) -1,49
Ratio de liquidité(4) 2,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
7 814 9369 580 31711 325 03011 104 29342,09 %
-22,59%18,21%-1,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
5 151 4966 164 6359 698 6068 472 27564,46%
-19,67%57,33%-12,64%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 663 4423 415 6821 626 4242 632 019-1,18 %
-28,24%-52,38%61,83%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires31 340 52336 647 78436 902 77637 113 25718,42 %
Marge commerciale-22 288 144-71,12%10 262 35128,00%-26 801 771-72,63%10 682 62628,78%147,93 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée-25 355 736-80,90%7 058 58419,26%-30 023 627-81,36%7 029 92518,94%127,73 %
EBE-29 480 971-94,07%2 694 0677,35%-34 270 018-92,87%2 698 4607,27%109,15 %
Résultat d'exploitation-29 448 142-93,96%2 572 0427,02%-34 423 499-93,28%2 534 5286,83%108,61 %
Résultat courant avant impôts-29 421 495-93,88%2 605 4737,11%-34 395 201-93,20%2 582 0546,96%108,78 %
Résultat exceptionnel-10 602-0,03%-55 653-0,15%-77 918-0,21%21 6000,06%303,74 %
Résultat de l'exercice-30 108 263-96,07%1 567 1744,28%-35 363 791-95,83%1 623 9974,38%105,39 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-30 198 3011 743 187-35 130 0961 765 813105,85 %
-105,77%-2 115,28%105,03%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-348,27 %15,25 %-297,01 %14,11 %
Taux de profitabilité(2)-96,07 %4,28 %-95,83 %4,38 %
Rentabilité économique(3)-340,14 %25,58 %-288,64 %22,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes