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SWAN 1

L'entreprise SWAN 1, société par actions simplifiée a été créée le 22/11/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 265 955 € pour un chiffre d'affaires de 2 777 945 €, ce qui représente un taux de marge nette de 45,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SWAN 1 présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479811440
TVA intracommunautaire: FR19479811440
Activité principale: 64.91Z - Crédit-bail
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/11/2004
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

1 Boulevard HAUSSMANN
75009 PARIS 9

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SWAN 1 CA 2019:
2 777 945 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SWAN 1 EBE 2019:
2 678 151 €
Evolution du résultat net de la société SWAN 1 Résultat net 2019:
1 265 955 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SWAN 1 BFR 2019:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SWAN 1 Trésorerie 2019:
42 820 €
Evolution des créances clients de la société SWAN 1 Créances clients 2019:
343 326 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SWAN 1 Dettes fournisseurs 2019:
3 433 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SWAN 1
Score de solvabilité de la société SWAN 1
Score de solvabilité de la société SWAN 1

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 429 596 €
Ratio d'indépendance financière(1) 68,44 %
Ratio d'autonomie financière(2) 838,73 %
Capacité de remboursement(3) 0,56
Ratio de liquidité(4) 0,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 557 507-1 136 407-623 898-20 361-98,69 %
-27,04%45,10%96,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 592 265-1 174 206-664 734-63 180-96,03%
-26,26%43,39%90,50%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
34 75937 79940 83642 82023,19 %
-8,75%8,03%4,86%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 778 0002 777 9462 777 9462 777 9450,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 778 000100,00%2 777 946100,00%2 777 946100,00%2 777 945100,00%0,00 %
Valeur ajoutée2 681 24096,52%2 681 34196,52%2 681 34196,52%2 681 34096,52%0,00 %
EBE2 680 53496,49%2 680 63196,50%2 679 58196,46%2 678 15196,41%-0,09 %
Résultat d'exploitation287 83310,36%287 93010,36%286 88010,33%285 45010,28%-0,83 %
Résultat courant avant impôts-102 073-3,67%-8 379-0,30%83 0292,99%174 0586,27%270,52 %
Résultat exceptionnel1 091 89839,31%1 091 89839,31%1 091 89839,31%1 091 89739,31%0,00 %
Résultat de l'exercice989 82535,63%1 083 51939,00%1 174 92742,29%1 265 95545,57%27,90 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
2 290 6282 384 3222 475 7302 566 75912,05 %
-4,09%3,83%3,68%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)1 264,81 %1 250,63 %32 546,45 %742,73 %
Taux de profitabilité(2)35,63 %39,00 %42,29 %45,57 %
Rentabilité économique(3)3,95 %5,42 %8,36 %17,38 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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