logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

STEPHANE REY

L'entreprise STEPHANE REY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/10/2004.
En 2018, son résultat net est de 1 759 € pour un chiffre d'affaires de 63 442 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STEPHANE REY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479811945
TVA intracommunautaire: FR79479811945
Activité principale: 56.10C - Restauration de type rapide
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/10/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

C-C LES BRUYERES
Avenue CHARLES DE GAULLE
33520 BRUGES

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STEPHANE REY CA 2018:
63 442 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STEPHANE REY EBE 2018:
2 312 €
Evolution du résultat net de la société STEPHANE REY Résultat net 2018:
1 759 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STEPHANE REY BFR 2018:
-53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STEPHANE REY Trésorerie 2018:
22 962 €
Evolution des créances clients de la société STEPHANE REY Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STEPHANE REY Dettes fournisseurs 2018:
8 578 €
Evolution des stocks de la société STEPHANE REY Stocks 2018:
529 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STEPHANE REY
Score de solvabilité de la société STEPHANE REY
Score de solvabilité de la société STEPHANE REY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -16 821 €
Ratio d'indépendance financière(1) -28,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -39,16 %
Capacité de remboursement(3) -7,28
Ratio de liquidité(4) 2,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
11 02912 15013 56522,99 %
-10,16%11,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-8 371-8 019-9 39812,27%
-4,20%-17,20%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
19 39920 16922 96218,37 %
-3,97%13,85%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires64 20363 79263 442-1,19 %
Marge commerciale45 44470,78%45 65571,57%44 43670,04%-2,22 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée24 28537,83%23 36136,62%22 91236,11%-5,65 %
EBE3 6895,75%2 6554,16%2 3123,64%-37,33 %
Résultat d'exploitation2 1023,27%1 5222,39%1 7592,77%-16,32 %
Résultat courant avant impôts2 1023,27%1 5222,39%1 7592,77%-16,32 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice2 1023,27%1 5222,39%1 7592,77%-16,32 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
3 6932 6552 312-37,40 %
--28,11%-12,92%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)5,30 %3,69 %4,09 %
Taux de profitabilité(2)3,27 %2,39 %2,77 %
Rentabilité économique(3)4,36 %3,16 %3,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Un établissement.