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ARCAGEE

L'entreprise ARCAGEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 88 167 € pour un chiffre d'affaires de 1 720 698 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARCAGEE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479812117
TVA intracommunautaire: FR13479812117
Activité principale: 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/12/2004
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

9 Rue MARCEL CACHIN
33130 BEGLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ARCAGEE CA 2019:
1 720 698 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ARCAGEE EBE 2019:
150 331 €
Evolution du résultat net de la société ARCAGEE Résultat net 2019:
88 167 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ARCAGEE BFR 2019:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ARCAGEE Trésorerie 2019:
361 639 €
Evolution des créances clients de la société ARCAGEE Créances clients 2019:
573 037 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ARCAGEE Dettes fournisseurs 2019:
548 768 €
Evolution des stocks de la société ARCAGEE Stocks 2016:
19 520 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ARCAGEE
Score de solvabilité de la société ARCAGEE
Score de solvabilité de la société ARCAGEE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -360 898 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -112,58 %
Capacité de remboursement(3) -3,38
Ratio de liquidité(4) 1,37

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
184 131228 065224 076295 21160,33 %
-23,86%-1,75%31,75%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-23 914-32 127-84 767-66 428177,78%
--34,34%-163,85%21,63%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
208 045260 192308 843361 63973,83 %
-25,07%18,70%17,09%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 419 9611 707 9991 459 4901 720 69821,18 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-2 797-0,16%-
Production de l'exercice1 439 481101,37%1 688 47998,86%1 459 490100,00%1 720 698100,00%19,54 %
Valeur ajoutée512 11036,07%541 81131,72%532 53636,49%685 93839,86%33,94 %
EBE51 6553,64%69 1654,05%54 3563,72%150 3318,74%191,03 %
Résultat d'exploitation22 5571,59%14 7180,86%24 3241,67%105 7746,15%368,92 %
Résultat courant avant impôts22 6941,60%22 4741,32%41 8472,87%116 1976,75%412,02 %
Résultat exceptionnel00,00%12 4100,73%-15 102-1,03%-70,00%-
Résultat de l'exercice20 6971,46%30 5531,79%24 2721,66%88 1675,12%325,99 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
24 95048 047-4 758106 716327,72 %
-92,57%-109,90%2 342,88%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)10,36 %13,39 %10,01 %27,50 %
Taux de profitabilité(2)1,46 %1,79 %1,66 %5,12 %
Rentabilité économique(3)10,99 %9,02 %16,31 %36,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes