L'entreprise ARCAGEE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 88 167 € pour un chiffre d'affaires de 1 720 698 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARCAGEE présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 479812117 TVA intracommunautaire: FR13479812117 Activité principale: 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -360 898 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -32,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -112,58 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,38 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 184 131 | 228 065 | 224 076 | 295 211 | 60,33 % |
| - | 23,86% | -1,75% | 31,75% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -23 914 | -32 127 | -84 767 | -66 428 | 177,78% |
| - | -34,34% | -163,85% | 21,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 208 045 | 260 192 | 308 843 | 361 639 | 73,83 % |
| - | 25,07% | 18,70% | 17,09% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 419 961 | 1 707 999 | 1 459 490 | 1 720 698 | 21,18 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -2 797 | -0,16% | - |
| Production de l'exercice | 1 439 481 | 101,37% | 1 688 479 | 98,86% | 1 459 490 | 100,00% | 1 720 698 | 100,00% | 19,54 % |
| Valeur ajoutée | 512 110 | 36,07% | 541 811 | 31,72% | 532 536 | 36,49% | 685 938 | 39,86% | 33,94 % |
| EBE | 51 655 | 3,64% | 69 165 | 4,05% | 54 356 | 3,72% | 150 331 | 8,74% | 191,03 % |
| Résultat d'exploitation | 22 557 | 1,59% | 14 718 | 0,86% | 24 324 | 1,67% | 105 774 | 6,15% | 368,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 22 694 | 1,60% | 22 474 | 1,32% | 41 847 | 2,87% | 116 197 | 6,75% | 412,02 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 12 410 | 0,73% | -15 102 | -1,03% | -7 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 20 697 | 1,46% | 30 553 | 1,79% | 24 272 | 1,66% | 88 167 | 5,12% | 325,99 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 24 950 | 48 047 | -4 758 | 106 716 | 327,72 % |
| - | 92,57% | -109,90% | 2 342,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 10,36 % | 13,39 % | 10,01 % | 27,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,46 % | 1,79 % | 1,66 % | 5,12 % |
| Rentabilité économique(3) | 10,99 % | 9,02 % | 16,31 % | 36,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
