L'entreprise CERESYS, société par actions simplifiée a été créée le 03/01/2005.
En 2021, son résultat net est de 116 879 € pour un chiffre d'affaires de 2 069 332 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERESYS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479816530 TVA intracommunautaire: FR60479816530 Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/01/2005
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -180 975 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -17,63 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -34,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,94 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,21 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 423 422 | 445 519 | 434 850 | 457 686 | 8,09 % |
| - | 5,22% | -2,39% | 5,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 124 757 | 61 352 | 84 857 | 160 591 | 28,72% |
| - | -50,82% | 38,31% | 89,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 298 666 | 384 167 | 349 993 | 297 094 | -0,53 % |
| - | 28,63% | -8,90% | -15,11% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 195 242 | 1 742 877 | 1 645 046 | 1 599 733 | 1 880 276 | 2 069 332 | 73,13 % | ||||||
| Marge commerciale | 231 214 | 19,34% | 298 159 | 17,11% | 201 888 | 12,27% | 367 155 | 22,95% | 392 879 | 20,89% | 441 947 | 21,36% | 91,14 % |
| Production de l'exercice | 355 038 | 29,70% | 473 147 | 27,15% | 565 513 | 34,38% | 405 573 | 25,35% | 489 089 | 26,01% | 529 944 | 25,61% | 49,26 % |
| Valeur ajoutée | 257 307 | 21,53% | 404 047 | 23,18% | 393 883 | 23,94% | 552 750 | 34,55% | 614 992 | 32,71% | 671 817 | 32,47% | 161,10 % |
| EBE | 113 319 | 9,48% | 232 824 | 13,36% | 160 272 | 9,74% | 107 531 | 6,72% | 133 203 | 7,08% | 138 688 | 6,70% | 22,39 % |
| Résultat d'exploitation | 102 291 | 8,56% | 229 266 | 13,15% | 139 214 | 8,46% | 114 328 | 7,15% | 124 119 | 6,60% | 160 513 | 7,76% | 56,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 102 740 | 8,60% | 231 638 | 13,29% | 139 339 | 8,47% | 113 775 | 7,11% | 143 088 | 7,61% | 159 525 | 7,71% | 55,27 % |
| Résultat exceptionnel | 1 269 | 0,11% | -53 498 | -3,07% | -47 510 | -2,89% | -485 | -0,03% | -6 985 | -0,37% | -210 | -0,01% | -116,55 % |
| Résultat de l'exercice | 78 681 | 6,58% | 113 453 | 6,51% | 63 768 | 3,88% | 81 737 | 5,11% | 98 254 | 5,23% | 116 879 | 5,65% | 48,55 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 512 | 168 892 | 34 708 | 70 586 | 98 809 | 93 439 | 5,57 % |
| - | 90,81% | -79,45% | 103,37% | 39,98% | -5,43% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,21 % | 24,26 % | 14,12 % | 17,50 % | 19,07 % | 21,96 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,58 % | 6,51 % | 3,88 % | 5,11 % | 5,23 % | 5,65 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,82 % | 45,95 % | 27,71 % | 21,67 % | 22,83 % | 24,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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CERESYS
Siret: 47981653000030 - Code APE: 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Date de création: 08/10/2019
5 Chemin DU JUBIN 69570 DARDILLY
Siret: 47981653000014 - Code APE: 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
370 Boulevard DE BALMONT 69009 LYON 9EME
Siret: 47981653000022 - Code APE: 62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
5 Route DE PAISY 69570 DARDILLY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CERESYS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 12/03/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (31/12/2019) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (31/12/2019) |
| 18/02/2020 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (20/12/2019) |
| 12/02/2020 |
Décision(s) de l'associé unique fusion absorption Décision sur la modification du capital social (20/12/2019) Projet fusion absorption Décision sur la modification du capital social (18/10/2019) Statuts mis à jour fusion absorption Décision sur la modification du capital social (20/12/2019) |
| 11/12/2019 |
Rapport du commissaire aux apports Projet de fusion (23/10/2019) |
| 28/11/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (08/10/2019) Décision(s) de l'associé unique Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités Transfert siège social et établissement principal (08/10/2019) Rapport du commissaire à la transformation Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités Transfert siège social et établissement principal (27/09/2019) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification des principales activités Transfert siège social et établissement principal (08/10/2019) |
| 25/10/2019 |
Projet Projet de fusion (18/10/2019) |
| 23/10/2019 |
Ordonnance du président Nomination de commissaire à la fusion (21/10/2019) |
| 27/09/2019 |
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier (27/09/2019) |
| 25/07/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (11/07/2019) |
| 21/06/2018 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (19/06/2018) |
| 27/07/2012 |
Décision(s) de l'associé unique Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
| 02/04/2012 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour Transfert siège social et établissement principal |
| 10/02/2012 |
Acte sous seing privé Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts Statuts mis à jour Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts |
| 25/09/2006 |
Acte sous seing privé Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la date de cloture de l'exercice social Cession de parts |
| 14/12/2004 |
Statuts constitutifs Constitution d'une société commerciale par création |
