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CERESYS

L'entreprise CERESYS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 81 737 € pour un chiffre d'affaires de 1 599 733 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERESYS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 479816530
TVA intracommunautaire: FR60479816530
Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

5 Route DE PAISY
69570 DARDILLY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERESYS CA 2019:
1 599 733 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERESYS EBE 2019:
107 531 €
Evolution du résultat net de la société CERESYS Résultat net 2019:
81 737 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERESYS BFR 2019:
14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERESYS Trésorerie 2019:
384 167 €
Evolution des créances clients de la société CERESYS Créances clients 2019:
332 598 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERESYS Dettes fournisseurs 2019:
145 798 €
Evolution des stocks de la société CERESYS Stocks 2019:
37 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERESYS
Score de solvabilité de la société CERESYS
Score de solvabilité de la société CERESYS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -320 627 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) -68,64 %
Capacité de remboursement(3) -4,54
Ratio de liquidité(4) 2,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
302 012473 935423 422445 51947,52 %
-56,93%-10,66%5,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
64 52159 351124 75761 352-4,91%
--8,01%110,20%-50,82%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
237 491414 584298 666384 16761,76 %
-74,57%-27,96%28,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 195 2421 742 8771 645 0461 599 73333,84 %
Marge commerciale231 21419,34%298 15917,11%201 88812,27%367 15522,95%58,79 %
Production de l'exercice355 03829,70%473 14727,15%565 51334,38%405 57325,35%14,23 %
Valeur ajoutée257 30721,53%404 04723,18%393 88323,94%552 75034,55%114,82 %
EBE113 3199,48%232 82413,36%160 2729,74%107 5316,72%-5,11 %
Résultat d'exploitation102 2918,56%229 26613,15%139 2148,46%114 3287,15%11,77 %
Résultat courant avant impôts102 7408,60%231 63813,29%139 3398,47%113 7757,11%10,74 %
Résultat exceptionnel1 2690,11%-53 498-3,07%-47 510-2,89%-485-0,03%-138,22 %
Résultat de l'exercice78 6816,58%113 4536,51%63 7683,88%81 7375,11%3,88 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
88 512168 89234 70870 586-20,25 %
-90,81%-79,45%103,37%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)22,21 %24,26 %14,12 %17,50 %
Taux de profitabilité(2)6,58 %6,51 %3,88 %5,11 %
Rentabilité économique(3)27,82 %45,95 %27,71 %21,67 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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