L'entreprise CERESYS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2019, son résultat net est de 81 737 € pour un chiffre d'affaires de 1 599 733 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERESYS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479816530 TVA intracommunautaire: FR60479816530 Activité principale: 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 03/01/2005 Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -320 627 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,19 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -68,64 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,54 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 302 012 | 473 935 | 423 422 | 445 519 | 47,52 % |
| - | 56,93% | -10,66% | 5,22% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 64 521 | 59 351 | 124 757 | 61 352 | -4,91% |
| - | -8,01% | 110,20% | -50,82% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 237 491 | 414 584 | 298 666 | 384 167 | 61,76 % |
| - | 74,57% | -27,96% | 28,63% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 195 242 | 1 742 877 | 1 645 046 | 1 599 733 | 33,84 % | ||||
| Marge commerciale | 231 214 | 19,34% | 298 159 | 17,11% | 201 888 | 12,27% | 367 155 | 22,95% | 58,79 % |
| Production de l'exercice | 355 038 | 29,70% | 473 147 | 27,15% | 565 513 | 34,38% | 405 573 | 25,35% | 14,23 % |
| Valeur ajoutée | 257 307 | 21,53% | 404 047 | 23,18% | 393 883 | 23,94% | 552 750 | 34,55% | 114,82 % |
| EBE | 113 319 | 9,48% | 232 824 | 13,36% | 160 272 | 9,74% | 107 531 | 6,72% | -5,11 % |
| Résultat d'exploitation | 102 291 | 8,56% | 229 266 | 13,15% | 139 214 | 8,46% | 114 328 | 7,15% | 11,77 % |
| Résultat courant avant impôts | 102 740 | 8,60% | 231 638 | 13,29% | 139 339 | 8,47% | 113 775 | 7,11% | 10,74 % |
| Résultat exceptionnel | 1 269 | 0,11% | -53 498 | -3,07% | -47 510 | -2,89% | -485 | -0,03% | -138,22 % |
| Résultat de l'exercice | 78 681 | 6,58% | 113 453 | 6,51% | 63 768 | 3,88% | 81 737 | 5,11% | 3,88 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 88 512 | 168 892 | 34 708 | 70 586 | -20,25 % |
| - | 90,81% | -79,45% | 103,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 22,21 % | 24,26 % | 14,12 % | 17,50 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,58 % | 6,51 % | 3,88 % | 5,11 % |
| Rentabilité économique(3) | 27,82 % | 45,95 % | 27,71 % | 21,67 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
