L'entreprise TISSUE SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2020, son résultat net est de 854 208 € pour un chiffre d'affaires de 5 154 489 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TISSUE SARL présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 479817090 TVA intracommunautaire: FR91479817090 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 08/12/2004
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 29 537 396 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 76,24 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 511,36 % |
| Capacité de remboursement(3) | 14,97 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -50 886 | -294 001 | -32 794 | 115 183 | -326,35 % |
| - | -477,76% | 88,85% | 451,23% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -65 687 | -2 241 014 | -59 780 | -1 511 428 | 2 200,95% |
| - | -3 311,66% | 97,33% | -2 428,32% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 14 800 | 1 947 012 | 26 986 | 1 626 610 | 10 890,61 % |
| - | 13 055,49% | -98,61% | 5 927,61% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 6 753 910 | 6 785 424 | 6 907 543 | 6 026 662 | 5 154 489 | -23,68 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 6 753 910 | 100,00% | 6 785 424 | 100,00% | 6 907 543 | 100,00% | 6 026 662 | 100,00% | 5 154 489 | 100,00% | -23,68 % |
| Valeur ajoutée | 6 248 607 | 92,52% | 6 285 469 | 92,63% | 6 252 870 | 90,52% | 4 871 210 | 80,83% | 3 954 356 | 76,72% | -36,72 % |
| EBE | 5 880 694 | 87,07% | 5 886 178 | 86,75% | 5 841 141 | 84,56% | 4 460 322 | 74,01% | 3 573 162 | 69,32% | -39,24 % |
| Résultat d'exploitation | 3 579 181 | 52,99% | 4 713 320 | 69,46% | 4 680 345 | 67,76% | 3 293 412 | 54,65% | 2 453 920 | 47,61% | -31,44 % |
| Résultat courant avant impôts | 871 403 | 12,90% | 2 295 373 | 33,83% | 2 432 143 | 35,21% | 1 226 500 | 20,35% | 880 032 | 17,07% | 0,99 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -243 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 818 335 | 12,12% | 2 055 151 | 30,29% | 2 195 384 | 31,78% | 1 153 601 | 19,14% | 854 208 | 16,57% | 4,38 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 117 851 | 3 225 229 | 3 353 721 | 2 317 863 | 1 973 450 | -36,70 % |
| - | 3,44% | 3,98% | -30,89% | -14,86% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,15 % | 15,31 % | 19,55 % | 11,45 % | 14,79 % |
| Taux de profitabilité(2) | 12,12 % | 30,29 % | 31,78 % | 19,14 % | 16,57 % |
| Rentabilité économique(3) | -22,54 % | 11,60 % | 11,97 % | 8,65 % | 6,64 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes suppléant
GEORGHIOU Jean-Christophe
Commissaire aux comptes suppléant
Georghiou Jean-Christophe
Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société anonyme
Commissaire aux comptes titulaire
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SIREN: 672006483) Société anonyme
URL
Siret: 47981709000026 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 21/03/2017
8 Avenue HOCHE 75008 PARIS 8
Siret: 47981709000018 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
8 Rue DE L HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TISSUE SARL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 17//2/27/1 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (17//2/18/1) Statuts mis à jour (17//2/18/1) |
| 19//2/22/0 |
Procès-verbal Changement(s) de gérant(s) (19//2/11/0) |
| 10/04/2017 |
Décision de gérance Modification(s) statutaire(s) (21/03/2017) Liste des sièges sociaux antérieurs (21/03/2017) Statuts mis à jour (21/03/2017) |
| 11/05/2016 |
Décision(s) des associés Changement(s) de gérant(s) (28/04/2016) |
| 29/06/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (18/06/2015) |
| 11/07/2014 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire (23/06/2014) |
| 06/08/2013 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de co-gérant (20/06/2013) |
| 15/12/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de co-gérant (30/06/2011) |
| 27/08/2010 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) de gérant(s) (23/04/2010) |
| 13/11/2009 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (30/06/2009) |
| 18/12/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant (30/09/2008) |
| 25/09/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (14/04/2008) |
| 04/07/2008 |
Ordonnance 08 O 1652 (02/07/2008) |
| 29/01/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire 2 GERANTS (29/06/2007) |
| 20/03/2007 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2006) |
| 19/07/2006 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (22/06/2006) Statuts mis à jour (22/06/2006) |
| 29/09/2005 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de co-gérant (08/08/2005) |
| 11/08/2005 |
Procès-verbal Nomination(s) de gérant(s) (13/07/2005) |
| 22/07/2005 |
Acte sous seing privé Cession de parts (20/06/2005) Décision(s) de l'associé unique Démission(s) de gérant(s) (10/06/2005) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (27/06/2005) Statuts mis à jour (27/06/2005) |
| 31/03/2005 |
Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (15/01/2005) |
| 10/12/2004 |
Statuts constitutifs Constitution (08/12/2004) |
| 21//2/19/0 |
Décision(s) des associés Modification(s) statutaire(s) (20//2/19/1) Statuts mis à jour (20//2/19/1) |
| 18//2/07/0 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (18//2/20/0) |
