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TISSUE SARL

L'entreprise TISSUE SARL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 1 153 601 € pour un chiffre d'affaires de 6 026 662 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TISSUE SARL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 479817090
TVA intracommunautaire: FR91479817090
Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/12/2004
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

8 Avenue HOCHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TISSUE SARL CA 2019:
6 026 662 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TISSUE SARL EBE 2019:
4 460 322 €
Evolution du résultat net de la société TISSUE SARL Résultat net 2019:
1 153 601 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TISSUE SARL BFR 2019:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TISSUE SARL Trésorerie 2019:
26 986 €
Evolution des créances clients de la société TISSUE SARL Créances clients 2019:
1 561 846 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TISSUE SARL Dettes fournisseurs 2019:
198 785 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TISSUE SARL
Score de solvabilité de la société TISSUE SARL
Score de solvabilité de la société TISSUE SARL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 48 120 274 €
Ratio d'indépendance financière(1) 120,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 20,76
Ratio de liquidité(4) 0,98

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
-57 824 763-50 886-294 001-32 794-99,94 %
-99,91%-477,76%88,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-381 502-65 687-2 241 014-59 780-84,33%
-82,78%-3 311,66%97,33%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 012 66714 8001 947 01226 986-97,34 %
--98,54%13 055,49%-98,61%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 753 9106 785 4246 907 5436 026 662-10,77 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice6 753 910100,00%6 785 424100,00%6 907 543100,00%6 026 662100,00%-10,77 %
Valeur ajoutée6 248 60792,52%6 285 46992,63%6 252 87090,52%4 871 21080,83%-22,04 %
EBE5 880 69487,07%5 886 17886,75%5 841 14184,56%4 460 32274,01%-24,15 %
Résultat d'exploitation3 579 18152,99%4 713 32069,46%4 680 34567,76%3 293 41254,65%-7,98 %
Résultat courant avant impôts871 40312,90%2 295 37333,83%2 432 14335,21%1 226 50020,35%40,75 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-2430,00%-
Résultat de l'exercice818 33512,12%2 055 15130,29%2 195 38431,78%1 153 60119,14%40,97 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
3 117 8513 225 2293 353 7212 317 863-25,66 %
-3,44%3,98%-30,89%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)5,15 %15,31 %19,55 %11,45 %
Taux de profitabilité(2)12,12 %30,29 %31,78 %19,14 %
Rentabilité économique(3)-22,54 %11,60 %11,97 %8,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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