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LE BATIMENT CHARENTAIS

L'entreprise LE BATIMENT CHARENTAIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 03/01/2005.
En 2018, son résultat net est de 100 972 € pour un chiffre d'affaires de 3 294 429 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE BATIMENT CHARENTAIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 479819781
TVA intracommunautaire: FR16479819781
Activité principale: 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 03/01/2005
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZE LES VOUTES PARC EURATLANTIC
21 Rue DE L EUROPE
16730 FLEAC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE BATIMENT CHARENTAIS CA 2018:
3 294 429 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE BATIMENT CHARENTAIS EBE 2018:
153 574 €
Evolution du résultat net de la société LE BATIMENT CHARENTAIS Résultat net 2018:
100 972 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE BATIMENT CHARENTAIS BFR 2018:
20 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE BATIMENT CHARENTAIS Trésorerie 2018:
187 496 €
Evolution des créances clients de la société LE BATIMENT CHARENTAIS Créances clients 2018:
545 917 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE BATIMENT CHARENTAIS Dettes fournisseurs 2018:
265 903 €
Evolution des stocks de la société LE BATIMENT CHARENTAIS Stocks 2018:
68 741 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE BATIMENT CHARENTAIS
Score de solvabilité de la société LE BATIMENT CHARENTAIS
Score de solvabilité de la société LE BATIMENT CHARENTAIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 55 886 €
Ratio d'indépendance financière(1) 5,27 %
Ratio d'autonomie financière(2) 21,74 %
Capacité de remboursement(3) 0,42
Ratio de liquidité(4) 1,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
286 045293 331367 44428,46 %
-2,55%25,27%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
102 92252 084179 94874,84%
--49,39%245,50%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
246 148241 247187 496-23,83 %
--1,99%-22,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 171 8482 547 0623 294 42951,69 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 184 848100,60%2 543 16199,85%3 395 069103,05%55,39 %
Valeur ajoutée796 39336,67%1 068 76241,96%1 244 33137,77%56,25 %
EBE20 8560,96%111 6144,38%153 5744,66%636,35 %
Résultat d'exploitation42 7371,97%96 6043,79%117 5153,57%174,97 %
Résultat courant avant impôts44 8912,07%99 6743,91%118 0653,58%163,00 %
Résultat exceptionnel3 6990,17%-4 375-0,17%-2 126-0,06%-157,47 %
Résultat de l'exercice43 9532,02%81 1433,19%100 9723,06%129,73 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
17 72695 622133 983655,86 %
-439,44%40,12%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)24,94 %34,33 %39,27 %
Taux de profitabilité(2)2,02 %3,19 %3,06 %
Rentabilité économique(3)14,60 %29,91 %22,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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