L'entreprise VEGA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/12/2004.
En 2019, son résultat net est de 57 006 € pour un chiffre d'affaires de 113 085 €, ce qui représente un taux de marge nette de 50,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VEGA présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 479822355 TVA intracommunautaire: FR75479822355 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/12/2004 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -348 263 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -70,07 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,18 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,00 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 32 706 | 389 383 | 382 839 | 422 108 | 1 190,61 % |
| - | 1 090,56% | -1,68% | 10,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 5 328 | 5 446 | 0 | -100,00% |
| - | 609,45% | 2,21% | -100,00% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 31 955 | 384 055 | 377 393 | 422 108 | 1 220,95 % |
| - | 1 101,86% | -1,73% | 11,85% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 114 264 | 96 302 | 88 554 | 113 085 | -1,03 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 114 264 | 100,00% | 96 302 | 100,00% | 88 554 | 100,00% | 113 085 | 100,00% | -1,03 % |
| Valeur ajoutée | 59 356 | 51,95% | 33 130 | 34,40% | 36 940 | 41,71% | 90 322 | 79,87% | 52,17 % |
| EBE | 51 265 | 44,87% | 25 543 | 26,52% | 32 131 | 36,28% | 86 169 | 76,20% | 68,09 % |
| Résultat d'exploitation | 51 265 | 44,87% | -7 280 | -7,56% | 5 815 | 6,57% | 59 920 | 52,99% | 16,88 % |
| Résultat courant avant impôts | 45 931 | 40,20% | -13 078 | -13,58% | 2 609 | 2,95% | 57 006 | 50,41% | 24,11 % |
| Résultat exceptionnel | -42 257 | -36,98% | 284 994 | 295,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 3 674 | 3,22% | 271 916 | 282,36% | 2 609 | 2,95% | 57 006 | 50,41% | 1 451,61 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 45 931 | 19 745 | 28 925 | 83 255 | 81,26 % |
| - | -57,01% | 46,49% | 187,83% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 0,58 % | 67,90 % | 0,59 % | 11,47 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,22 % | 282,36 % | 2,95 % | 50,41 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,40 % | -1,23 % | 1,04 % | 10,50 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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